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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 788.00 | | 785.00 |
AP Constructions | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 090.00 | 21 445.00 | 35 645.00 | 57 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 405.00 | 69 760.00 | 35 645.00 | 105 405.00 |
BT Marchandises | 547 939.00 | | 547 939.00 | 547 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 008.00 | | 21 005.00 | 21 008.00 |
BZ Autres créances | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 151 360.00 | | 151 360.00 | 151 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 767.00 | | 791 767.00 | 791 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 172.00 | 69 760.00 | 827 412.00 | 897 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 202 730.00 | | | 202 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
DL TOTAL (I) | 466 879.00 | | | 466 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 790.00 | | | 163 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 192.00 | | | 136 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 369.00 | | | 56 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 532.00 | | | 360 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 412.00 | | | 827 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 371.00 | | | 341 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 905.00 | | 9 500.00 | 95 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 117.00 | | 9 500.00 | 95 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 893.00 | 5 867.00 | | 63 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 105.00 | 5 867.00 | | 63 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 192.00 | 136 192.00 | | 136 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VB T. V. A. | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 790.00 | 9 629.00 | 19 161.00 | 28 790.00 |
VI Groupe et associés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 469.00 | 84 469.00 | | 84 469.00 |
VW T.V.A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 532.00 | 341 371.00 | 19 161.00 | 360 532.00 |