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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AP Constructions | 47 528.00 | 47 516.00 | 12.00 | 47 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102.00 | 919.00 | 183.00 | 1 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 042.00 | 17 053.00 | 1 989.00 | 19 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 202.00 | 69 019.00 | 2 184.00 | 71 202.00 |
BT Marchandises | 344 288.00 | | 344 288.00 | 344 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 613.00 | 2 125.00 | 43 488.00 | 45 613.00 |
BZ Autres créances | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 119 873.00 | | 119 873.00 | 119 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 814.00 | 2 125.00 | 542 689.00 | 544 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 016.00 | 71 144.00 | 544 872.00 | 616 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 101 531.00 | | | 101 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 493.00 | | | 72 493.00 |
DL TOTAL (I) | 394 024.00 | | | 394 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 848.00 | | | 150 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 872.00 | | | 544 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 848.00 | | | 150 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 805.00 | | 1 165 805.00 | 1 165 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 805.00 | | 1 165 805.00 | 1 165 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 611.00 | | | 1 167 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 118.00 | | | 1 095 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 493.00 | | | 72 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 735.00 | | 108.00 | 78 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 900.00 | 741.00 | 71 202.00 | 6 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 67 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 305.00 | | 108.00 | 68 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 546.00 | 1 214.00 | 741.00 | 68 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 015.00 | 1 214.00 | 741.00 | 65 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
UX Autres créances clients | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VI Groupe et associés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 653.00 | 72 653.00 | | 72 653.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 848.00 | 150 848.00 | | 150 848.00 |