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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AP Constructions | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102.00 | 1 039.00 | 63.00 | 1 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 063.00 | 11 936.00 | 8 128.00 | 20 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 020.00 | 63 830.00 | 8 190.00 | 72 020.00 |
BT Marchandises | 376 669.00 | | 376 669.00 | 376 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 384.00 | | 63 384.00 | 63 384.00 |
BZ Autres créances | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 56 995.00 | | 56 995.00 | 56 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 038.00 | | 565 038.00 | 565 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 058.00 | 63 830.00 | 573 228.00 | 637 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 145 453.00 | | | 145 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
DL TOTAL (I) | 406 919.00 | | | 406 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 701.00 | | | 100 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 309.00 | | | 166 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 228.00 | | | 573 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 604.00 | | | 162 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 202.00 | | 8 160.00 | 71 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 342.00 | 72 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203.00 | 3 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 139.00 | 68 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 672.00 | | 8 160.00 | 67 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 019.00 | 2 153.00 | 7 342.00 | 69 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | 203.00 | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 488.00 | 2 153.00 | 7 139.00 | 65 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 701.00 | 100 701.00 | | 100 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UX Autres créances clients | 63 384.00 | 63 384.00 | | 63 384.00 |
VB T. V. A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 438.00 | 1 733.00 | 3 705.00 | 5 438.00 |
VI Groupe et associés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481.00 | | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 374.00 | 123 374.00 | | 123 374.00 |
VW T.V.A. | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 309.00 | 162 604.00 | 3 705.00 | 166 309.00 |