| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 898.00 | 20 257.00 | 11 641.00 | 31 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 2 765.00 | 514.00 | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 320.00 | 68 951.00 | 158 369.00 | 227 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 686 353.00 | | 6 686 353.00 | 6 686 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 968 393.00 | 91 972.00 | 6 876 421.00 | 6 968 393.00 |
BN En cours de production de biens | 115 003.00 | | 115 003.00 | 115 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 575.00 | | 467 575.00 | 467 575.00 |
CF Disponibilités | 78 733.00 | | 78 733.00 | 78 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 348.00 | 4 927.00 | 897 420.00 | 902 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 870 741.00 | 96 900.00 | 7 773 841.00 | 7 870 741.00 |
CU Autres participations | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 860 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 947.00 | 6 943.00 | | 62 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 854.00 | 1 311 645.00 | | 1 556 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 501.00 | 2 619 287.00 | | 3 520 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 875.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 672.00 | 9 715.00 | | 8 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 672.00 | 9 715.00 | | 8 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 572.00 | 1 154 229.00 | | 1 094 572.00 |
EA Autres dettes | | 60 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 244 668.00 | 4 052 638.00 | | 4 244 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 773 841.00 | 6 681 640.00 | | 7 773 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 663 766.00 | | 1 663 766.00 | 1 663 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 766.00 | | 1 663 766.00 | 1 663 766.00 |
FM Production stockée | | | -33 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 520.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 569 811.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 319 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 720.00 | 5 350.00 | | 4 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720.00 | 5 350.00 | | 4 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 44 673.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 087.00 | 8 125.00 | | 3 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 52 798.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | -47 448.00 | | 1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764 656.00 | 650 779.00 | | 764 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 926.00 | 3 954 094.00 | | 4 250 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 072.00 | 2 642 449.00 | | 2 694 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556 854.00 | 1 311 645.00 | | 1 556 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 856 512.00 | | 5 424 354.00 | 5 856 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 259 964.00 | 6 705 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 312 473.00 | 6 968 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 137.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 509.00 | 230 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 303.00 | | 9 595.00 | 22 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 960.00 | | 124 147.00 | 158 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675 249.00 | | 5 290 612.00 | 5 675 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 635.00 | 52 759.00 | 49 422.00 | 88 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 538.00 | 5 719.00 | | 14 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 097.00 | 47 040.00 | 49 422.00 | 74 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 715.00 | 4 044.00 | 5 087.00 | 9 715.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 288.00 | | 20 361.00 | 25 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 003.00 | 4 044.00 | 25 448.00 | 35 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 044.00 | 25 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 572.00 | 1 094 572.00 | | 1 094 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 784.00 | 89 784.00 | | 89 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 601.00 | 105 601.00 | | 105 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 686 353.00 | | | 6 686 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
UX Autres créances clients | 467 575.00 | | | 467 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 184 773.00 | | | 184 773.00 |
VC Groupe et associés | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 804 729.00 | 2 804 729.00 | | 2 804 729.00 |
VP Divers | 590.00 | | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 389 032.00 | 691 065.00 | 6 697 967.00 | 7 389 032.00 |
VW T.V.A. | 89 477.00 | 89 477.00 | | 89 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 244 668.00 | 4 244 668.00 | | 4 244 668.00 |