| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 632.00 | 21 083.00 | 19 550.00 | 40 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 639.00 | 266.00 | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 749.00 | 186 660.00 | 144 090.00 | 330 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 503 480.00 | | 7 503 480.00 | 7 503 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 363 327.00 | 209 382.00 | 8 153 945.00 | 8 363 327.00 |
BN En cours de production de biens | 236 313.00 | | 236 313.00 | 236 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 698.00 | | 588 698.00 | 588 698.00 |
BZ Autres créances | 74 906.00 | 4 927.00 | 69 978.00 | 74 906.00 |
CF Disponibilités | 548 171.00 | | 548 171.00 | 548 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 775.00 | | 75 775.00 | 75 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 024.00 | 4 927.00 | 1 546 097.00 | 1 551 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 914 351.00 | 214 309.00 | 9 700 042.00 | 9 914 351.00 |
CU Autres participations | 440 065.00 | | 440 065.00 | 440 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 060 000.00 | 6 060 000.00 | | 6 060 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 315 502.00 | 3 876.00 | | -1 315 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 085 643.00 | -1 319 378.00 | | -2 085 643.00 |
DK Provisions réglementées | 13 053.00 | 8 928.00 | | 13 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 608.00 | 4 794 126.00 | | 2 712 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 281.00 | 62 334.00 | | 75 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 281.00 | 62 334.00 | | 75 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 087.00 | 182 960.00 | | 1 056 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 944 512.00 | 3 721 016.00 | | 4 944 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 086.00 | 290 415.00 | | 226 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 416.00 | 455 257.00 | | 612 416.00 |
EA Autres dettes | 73 053.00 | 55 444.00 | | 73 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 912 153.00 | 4 705 092.00 | | 6 912 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 700 042.00 | 9 561 552.00 | | 9 700 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 770 171.00 | | 2 770 171.00 | 2 770 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 171.00 | | 2 770 171.00 | 2 770 171.00 |
FM Production stockée | | | -84 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 947.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 133 890.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 738 596.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 488 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 949 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 156.00 | 21 904.00 | | 72 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 156.00 | 21 904.00 | | 72 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 397.00 | 1 344.00 | | 135 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 564.00 | 17 996.00 | | 67 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 594.00 | 4 125.00 | | 5 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 555.00 | 23 465.00 | | 208 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 399.00 | -1 561.00 | | -136 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -333 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 912.00 | 4 074 808.00 | | 3 570 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 656 554.00 | 5 394 186.00 | | 5 656 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 085 643.00 | -1 319 378.00 | | -2 085 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 077 216.00 | | 820 399.00 | 8 077 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 081.00 | 7 990 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 032.00 | 504 256.00 | 8 363 327.00 | 30 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 610.00 | 40 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 032.00 | 140 565.00 | 332 654.00 | 30 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 342.00 | | 19 900.00 | 30 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 016.00 | | 103 236.00 | 400 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 646 858.00 | | 697 263.00 | 7 646 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 470.00 | 57 523.00 | 82 611.00 | 234 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 247.00 | 6 445.00 | 9 610.00 | 24 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 223.00 | 51 077.00 | 73 001.00 | 210 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 928.00 | 4 125.00 | | 8 928.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 334.00 | 12 947.00 | | 62 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 189.00 | 17 072.00 | | 76 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 947.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 086.00 | 226 086.00 | | 226 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 768.00 | 206 768.00 | | 206 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 505.00 | 245 505.00 | | 245 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 503 480.00 | | 7 503 480.00 | 7 503 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
UX Autres créances clients | 588 698.00 | 588 698.00 | | 588 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 087.00 | 343 501.00 | 712 585.00 | 1 056 087.00 |
VI Groupe et associés | 4 944 512.00 | 4 944 512.00 | | 4 944 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 124.00 | | | 129 124.00 |
VP Divers | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 775.00 | 75 775.00 | | 75 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 289 354.00 | 739 378.00 | 7 549 975.00 | 8 289 354.00 |
VW T.V.A. | 144 418.00 | 144 418.00 | | 144 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 912 153.00 | 6 199 567.00 | 712 585.00 | 6 912 153.00 |