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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 342.00 | 24 247.00 | 6 095.00 | 30 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 494.00 | 411.00 | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 079.00 | 208 729.00 | 159 350.00 | 368 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 154 770.00 | | 7 154 770.00 | 7 154 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 023.00 | | 52 023.00 | 52 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 077 216.00 | 234 470.00 | 7 842 746.00 | 8 077 216.00 |
BN En cours de production de biens | 321 202.00 | | 321 202.00 | 321 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 954.00 | | 227 954.00 | 227 954.00 |
BZ Autres créances | 877 253.00 | 4 927.00 | 872 325.00 | 877 253.00 |
CF Disponibilités | 225 982.00 | | 225 982.00 | 225 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 733.00 | 4 927.00 | 1 718 805.00 | 1 723 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 800 949.00 | 239 397.00 | 9 561 552.00 | 9 800 949.00 |
CU Autres participations | 440 065.00 | | 440 065.00 | 440 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 060 000.00 | 4 800 000.00 | | 6 060 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 876.00 | 6 948.00 | | 3 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 319 378.00 | 1 256 928.00 | | -1 319 378.00 |
DK Provisions réglementées | 8 928.00 | 4 803.00 | | 8 928.00 |
DL TOTAL (I) | 4 794 126.00 | 6 109 379.00 | | 4 794 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 334.00 | 60 106.00 | | 62 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 334.00 | 60 106.00 | | 62 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 960.00 | 242 211.00 | | 182 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721 016.00 | 3 969 157.00 | | 3 721 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 415.00 | 516 802.00 | | 290 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 257.00 | 498 952.00 | | 455 257.00 |
EA Autres dettes | 55 444.00 | 90 000.00 | | 55 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 705 092.00 | 5 317 124.00 | | 4 705 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 561 552.00 | 11 486 608.00 | | 9 561 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 218 770.00 | | 3 218 770.00 | 3 218 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 770.00 | | 3 218 770.00 | 3 218 770.00 |
FM Production stockée | | | 29 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 958.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 916 654.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 742 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 424 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 651 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 904.00 | 3 596.00 | | 21 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 904.00 | 3 596.00 | | 21 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 500.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 996.00 | 3 596.00 | | 17 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 465.00 | 8 221.00 | | 23 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | -4 625.00 | | -1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 333.00 | 550 327.00 | | -333 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 808.00 | 6 755 200.00 | | 4 074 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 186.00 | 5 498 272.00 | | 5 394 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 319 378.00 | 1 256 928.00 | | -1 319 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 462 343.00 | | 71 074.00 | 10 462 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 435 010.00 | 7 646 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 456 201.00 | 8 077 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 805.00 | 30 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 386.00 | 400 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 672.00 | | 2 475.00 | 32 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 412.00 | | 67 990.00 | 348 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 081 259.00 | | 609.00 | 10 081 259.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 302.00 | 52 343.00 | 5 175.00 | 187 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 984.00 | 6 068.00 | 4 805.00 | 22 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 318.00 | 46 274.00 | 370.00 | 164 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 803.00 | 4 125.00 | | 4 803.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 106.00 | 17 958.00 | 15 730.00 | 60 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 836.00 | 22 083.00 | 15 730.00 | 69 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 958.00 | 15 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 415.00 | 290 415.00 | | 290 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 933.00 | 122 933.00 | | 122 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 379.00 | 213 379.00 | | 213 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 154 770.00 | | 7 154 770.00 | 7 154 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 023.00 | | 52 023.00 | 52 023.00 |
UX Autres créances clients | 227 954.00 | 227 954.00 | | 227 954.00 |
VB T. V. A. | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 960.00 | 60 363.00 | 122 597.00 | 182 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 721 016.00 | 3 721 016.00 | | 3 721 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724 488.00 | 724 488.00 | | 724 488.00 |
VP Divers | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 758.00 | 77 758.00 | | 77 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 354 162.00 | 1 147 369.00 | 7 206 793.00 | 8 354 162.00 |
VW T.V.A. | 97 031.00 | 97 031.00 | | 97 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 092.00 | 4 582 494.00 | 122 597.00 | 4 705 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |