| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 632.00 | 29 638.00 | 10 994.00 | 40 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 784.00 | 121.00 | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 220.00 | 232 255.00 | 108 965.00 | 341 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 993 077.00 | | 7 993 077.00 | 7 993 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 429 230.00 | 263 677.00 | 8 165 552.00 | 8 429 230.00 |
BN En cours de production de biens | 320 846.00 | | 320 846.00 | 320 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 669.00 | | 238 669.00 | 238 669.00 |
BZ Autres créances | 590 226.00 | 4 927.00 | 585 299.00 | 590 226.00 |
CF Disponibilités | 91 181.00 | | 91 181.00 | 91 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 932.00 | | 67 932.00 | 67 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 298.00 | 4 927.00 | 1 332 371.00 | 1 337 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 766 528.00 | 268 604.00 | 9 497 924.00 | 9 766 528.00 |
CU Autres participations | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 060 000.00 | 6 060 000.00 | | 6 060 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 401 145.00 | -1 315 502.00 | | -3 401 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 226 320.00 | -2 085 643.00 | | -1 226 320.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 053.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 473 236.00 | 2 712 608.00 | | 1 473 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 250.00 | 75 281.00 | | 45 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 250.00 | 75 281.00 | | 45 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 072.00 | 1 056 087.00 | | 728 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 456 087.00 | 4 944 512.00 | | 6 456 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 336.00 | 226 086.00 | | 341 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 443.00 | 612 416.00 | | 431 443.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | 73 053.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 979 438.00 | 6 912 153.00 | | 7 979 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 497 924.00 | 9 700 042.00 | | 9 497 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 456 087.00 | | | 6 456 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 243 880.00 | | 2 243 880.00 | 2 243 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 880.00 | | 2 243 880.00 | 2 243 880.00 |
FM Production stockée | | | 84 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 965 393.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 826 074.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 233 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 125.00 | 72 156.00 | | 434 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 747.00 | 72 156.00 | | 461 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | 135 397.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 115.00 | 67 564.00 | | 434 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 125.00 | 5 594.00 | | 4 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 240.00 | 208 555.00 | | 454 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 507.00 | -136 399.00 | | 7 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 575.00 | 3 570 912.00 | | 3 730 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 956 894.00 | 5 656 554.00 | | 4 956 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 226 320.00 | -2 085 643.00 | | -1 226 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 363 327.00 | | 1 402 116.00 | 8 363 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 336 214.00 | 8 045 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336 214.00 | 8 429 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 654.00 | | 10 470.00 | 332 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990 040.00 | | 1 391 646.00 | 7 990 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 382.00 | 54 295.00 | | 209 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 083.00 | 8 555.00 | | 21 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 299.00 | 45 740.00 | | 188 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 053.00 | 4 125.00 | 17 178.00 | 13 053.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 281.00 | | 30 031.00 | 75 281.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 261.00 | 4 125.00 | 47 209.00 | 93 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 336.00 | 341 336.00 | | 341 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 576.00 | 188 576.00 | | 188 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 665.00 | 187 665.00 | | 187 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 993 077.00 | | 7 993 077.00 | 7 993 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
UX Autres créances clients | 238 669.00 | 238 669.00 | | 238 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 74 828.00 | 74 828.00 | | 74 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 072.00 | 148 108.00 | 579 964.00 | 728 072.00 |
VI Groupe et associés | 6 456 087.00 | 6 456 087.00 | | 6 456 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 438.00 | 512 438.00 | | 512 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 936 350.00 | 896 827.00 | 8 039 523.00 | 8 936 350.00 |
VW T.V.A. | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 979 438.00 | 7 399 474.00 | 579 964.00 | 7 979 438.00 |