| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 554.00 | 23 857.00 | 12 697.00 | 36 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 984.00 | 921.00 | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 520.00 | 119 410.00 | 205 111.00 | 324 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 877 854.00 | | 8 877 854.00 | 8 877 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 718 733.00 | 144 251.00 | 9 574 482.00 | 9 718 733.00 |
BN En cours de production de biens | 184 767.00 | | 184 767.00 | 184 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 216.00 | | 318 216.00 | 318 216.00 |
BZ Autres créances | 188 520.00 | 4 927.00 | 183 593.00 | 188 520.00 |
CF Disponibilités | 402 714.00 | | 402 714.00 | 402 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 926.00 | | 59 926.00 | 59 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 814.00 | 4 927.00 | 1 162 887.00 | 1 167 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 886 547.00 | 149 178.00 | 10 737 369.00 | 10 886 547.00 |
CU Autres participations | 442 045.00 | | 442 045.00 | 442 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 360 000.00 | 2 700 000.00 | | 3 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 064.00 | 1 321.00 | | 4 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 884.00 | 1 317 643.00 | | 1 442 884.00 |
DK Provisions réglementées | 678.00 | | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | 4 848 326.00 | 4 059 664.00 | | 4 848 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 084.00 | 36 771.00 | | 48 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 084.00 | 36 771.00 | | 48 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 616.00 | | | 300 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 939 533.00 | 3 280 381.00 | | 3 939 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 682.00 | 1 325 912.00 | | 888 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 215.00 | 452 612.00 | | 540 215.00 |
EA Autres dettes | 171 914.00 | 79.00 | | 171 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 959.00 | 5 058 984.00 | | 5 840 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 737 369.00 | 9 155 419.00 | | 10 737 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 882 873.00 | | 3 882 873.00 | 3 882 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 882 873.00 | | 3 882 873.00 | 3 882 873.00 |
FM Production stockée | | | -150 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 313.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 791 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 011 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 244 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 145 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 038.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 575.00 | 10 976.00 | | 18 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 575.00 | 12 014.00 | | 18 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 272.00 | 10 976.00 | | 21 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 950.00 | 18 199.00 | | 21 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 375.00 | -6 185.00 | | -3 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 677.00 | 646 016.00 | | 699 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 966.00 | 6 072 072.00 | | 7 042 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 600 082.00 | 4 754 429.00 | | 5 600 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 884.00 | 1 317 643.00 | | 1 442 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 718 500.00 | | 2 048 339.00 | 7 718 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 102.00 | 9 355 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 106.00 | 9 718 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 050.00 | 36 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 954.00 | 326 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 995.00 | | 9 610.00 | 34 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 263.00 | | 101 117.00 | 258 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425 243.00 | | 1 937 613.00 | 7 425 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 298.00 | 46 685.00 | 19 732.00 | 117 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 119.00 | 6 789.00 | 8 050.00 | 25 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 179.00 | 39 897.00 | 11 682.00 | 92 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 678.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 771.00 | 11 313.00 | | 36 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 698.00 | 11 991.00 | | 41 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 313.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 678.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 682.00 | 888 682.00 | | 888 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 130.00 | 161 130.00 | | 161 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 837.00 | 268 837.00 | | 268 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 914.00 | 171 914.00 | | 171 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 877 854.00 | | | 8 877 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
UX Autres créances clients | 318 216.00 | | | 318 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 145 994.00 | | | 145 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 616.00 | 58 901.00 | 241 715.00 | 300 616.00 |
VI Groupe et associés | 3 939 533.00 | 3 939 533.00 | | 3 939 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 480 371.00 | 566 663.00 | 8 913 708.00 | 9 480 371.00 |
VW T.V.A. | 97 707.00 | 97 707.00 | | 97 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 959.00 | 5 599 244.00 | 241 715.00 | 5 840 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |