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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 672.00 | 22 984.00 | 9 688.00 | 32 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 277.00 | 628.00 | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 507.00 | 163 042.00 | 183 465.00 | 346 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 587 800.00 | | 9 587 800.00 | 9 587 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 414.00 | | 51 414.00 | 51 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 462 343.00 | 187 302.00 | 10 275 041.00 | 10 462 343.00 |
BN En cours de production de biens | 291 598.00 | | 291 598.00 | 291 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 137.00 | | 223 137.00 | 223 137.00 |
BZ Autres créances | 500 344.00 | 4 927.00 | 495 416.00 | 500 344.00 |
CF Disponibilités | 81 855.00 | | 81 855.00 | 81 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 104.00 | | 91 104.00 | 91 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 495.00 | 4 927.00 | 1 211 567.00 | 1 216 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 678 838.00 | 192 229.00 | 11 486 608.00 | 11 678 838.00 |
CU Autres participations | 442 045.00 | | 442 045.00 | 442 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 800 000.00 | 3 360 000.00 | | 4 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 948.00 | 4 064.00 | | 6 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 928.00 | 1 442 884.00 | | 1 256 928.00 |
DK Provisions réglementées | 4 803.00 | 678.00 | | 4 803.00 |
DL TOTAL (I) | 6 109 379.00 | 4 848 326.00 | | 6 109 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 106.00 | 48 084.00 | | 60 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 106.00 | 48 084.00 | | 60 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 211.00 | 300 616.00 | | 242 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969 157.00 | 3 939 533.00 | | 3 969 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 802.00 | 888 682.00 | | 516 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 952.00 | 540 215.00 | | 498 952.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 171 914.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 317 124.00 | 5 840 959.00 | | 5 317 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 486 608.00 | 10 737 369.00 | | 11 486 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 836 670.00 | | 3 836 670.00 | 3 836 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 670.00 | | 3 836 670.00 | 3 836 670.00 |
FM Production stockée | | | 106 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 031 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 299 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 730.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -842 346.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 720 333.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 596.00 | 18 575.00 | | 3 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 596.00 | 18 575.00 | | 3 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 596.00 | 21 272.00 | | 3 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 125.00 | 678.00 | | 4 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 221.00 | 21 950.00 | | 8 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 625.00 | -3 375.00 | | -4 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 327.00 | 699 677.00 | | 550 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 755 200.00 | 7 042 966.00 | | 6 755 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498 272.00 | 5 600 082.00 | | 5 498 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 928.00 | 1 442 884.00 | | 1 256 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 718 733.00 | | 954 557.00 | 9 718 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 755.00 | 10 081 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 946.00 | 10 462 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 595.00 | 32 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 596.00 | 348 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 554.00 | | 5 713.00 | 36 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 426.00 | | 25 582.00 | 326 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 355 753.00 | | 923 261.00 | 9 355 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 251.00 | 52 647.00 | 9 595.00 | 144 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 857.00 | 8 722.00 | 9 595.00 | 23 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 394.00 | 43 925.00 | | 120 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 678.00 | 4 125.00 | | 678.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 084.00 | 15 730.00 | 3 708.00 | 48 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 689.00 | 19 855.00 | 3 708.00 | 53 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 730.00 | 3 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 802.00 | 516 802.00 | | 516 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 770.00 | 148 770.00 | | 148 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 920.00 | 254 920.00 | | 254 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 587 800.00 | | 9 587 800.00 | 9 587 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 414.00 | | 51 414.00 | 51 414.00 |
UX Autres créances clients | 223 137.00 | 223 137.00 | | 223 137.00 |
VB T. V. A. | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 211.00 | 59 627.00 | 182 585.00 | 242 211.00 |
VI Groupe et associés | 3 969 157.00 | 3 969 157.00 | | 3 969 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 408.00 | 190 408.00 | | 190 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 129.00 | 274 129.00 | | 274 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 453 798.00 | 814 584.00 | 9 639 214.00 | 10 453 798.00 |
VW T.V.A. | 84 254.00 | 84 254.00 | | 84 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 317 124.00 | 5 134 539.00 | 182 585.00 | 5 317 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |