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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 995.00 | 25 119.00 | 9 876.00 | 34 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 2 912.00 | 367.00 | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 984.00 | 89 267.00 | 165 717.00 | 254 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 401 099.00 | | 7 401 099.00 | 7 401 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 718 500.00 | 117 298.00 | 7 601 202.00 | 7 718 500.00 |
BN En cours de production de biens | 335 206.00 | | 335 206.00 | 335 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 411.00 | | 417 411.00 | 417 411.00 |
BZ Autres créances | 352 562.00 | 4 927.00 | 347 635.00 | 352 562.00 |
CF Disponibilités | 203 314.00 | | 203 314.00 | 203 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 386.00 | | 235 386.00 | 235 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 144.00 | 4 927.00 | 1 554 217.00 | 1 559 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 277 644.00 | 122 225.00 | 9 155 419.00 | 9 277 644.00 |
CU Autres participations | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 700 000.00 | 1 860 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 321.00 | 62 947.00 | | 1 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 643.00 | 1 556 854.00 | | 1 317 643.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 664.00 | 3 520 501.00 | | 4 059 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 771.00 | 8 672.00 | | 36 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 771.00 | 8 672.00 | | 36 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280 381.00 | 2 804 729.00 | | 3 280 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 912.00 | 1 094 572.00 | | 1 325 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 612.00 | 345 367.00 | | 452 612.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 058 984.00 | 4 244 668.00 | | 5 058 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 155 419.00 | 7 773 841.00 | | 9 155 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 959 737.00 | | 2 959 737.00 | 2 959 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 737.00 | | 2 959 737.00 | 2 959 737.00 |
FM Production stockée | | | 220 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 099.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -812 873.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 844 852.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 969 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 976.00 | 4 720.00 | | 10 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 014.00 | 4 720.00 | | 12 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 223.00 | 65.00 | | 7 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 976.00 | 3 087.00 | | 10 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 199.00 | 3 152.00 | | 18 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 185.00 | 1 567.00 | | -6 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 016.00 | 764 656.00 | | 646 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 072 072.00 | 4 250 926.00 | | 6 072 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 429.00 | 2 694 072.00 | | 4 754 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 643.00 | 1 556 854.00 | | 1 317 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 968 393.00 | | 797 628.00 | 6 968 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 089.00 | 7 425 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 522.00 | 7 718 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 708.00 | 34 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 725.00 | 258 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 898.00 | | 4 805.00 | 31 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 599.00 | | 50 389.00 | 230 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 705 897.00 | | 742 435.00 | 6 705 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 972.00 | 38 782.00 | 13 457.00 | 91 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 257.00 | 6 570.00 | 1 708.00 | 20 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 715.00 | 32 212.00 | 11 749.00 | 71 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 912.00 | 1 325 912.00 | | 1 325 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 270.00 | 130 270.00 | | 130 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 378.00 | 216 378.00 | | 216 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 401 099.00 | | | 7 401 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
UX Autres créances clients | 417 411.00 | | | 417 411.00 |
VB T. V. A. | 178 529.00 | | | 178 529.00 |
VC Groupe et associés | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VI Groupe et associés | 3 280 381.00 | 3 280 381.00 | | 3 280 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 706.00 | | | 168 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 386.00 | | | 235 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 421 682.00 | 1 005 360.00 | 7 416 323.00 | 8 421 682.00 |
VW T.V.A. | 94 657.00 | 94 657.00 | | 94 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 058 984.00 | 5 058 984.00 | | 5 058 984.00 |