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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AP Constructions | 2 987.00 | 383.00 | 2 604.00 | 2 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 100.00 | 19 170.00 | 2 930.00 | 22 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 183.00 | 81 224.00 | 19 958.00 | 101 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 753.00 | 103 260.00 | 25 493.00 | 128 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 751.00 | 4 825.00 | 265 926.00 | 270 751.00 |
BZ Autres créances | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 230 198.00 | | 230 198.00 | 230 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 151.00 | 4 825.00 | 602 326.00 | 607 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 904.00 | 108 085.00 | 627 819.00 | 735 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 800.00 | 57 253.00 | | 102 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 557.00 | 105 547.00 | | 104 557.00 |
DL TOTAL (I) | 262 357.00 | 217 800.00 | | 262 357.00 |
DP Provisions pour risques | 6 951.00 | 19 400.00 | | 6 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 951.00 | 19 400.00 | | 6 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 698.00 | 70 607.00 | | 42 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 522.00 | 30 387.00 | | 51 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 072.00 | 62 640.00 | | 56 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 571.00 | 136 343.00 | | 207 571.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 1 467.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 511.00 | 301 444.00 | | 358 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 819.00 | 538 644.00 | | 627 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 486.00 | 258 746.00 | | 340 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 283 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 283 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 505.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 294.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300.00 | 40 000.00 | | 24 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 300.00 | 40 000.00 | | 45 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 838.00 | 286.00 | | 2 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 951.00 | 19 400.00 | | 6 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 789.00 | 19 776.00 | | 9 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 511.00 | 20 224.00 | | 35 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 748.00 | 37 057.00 | | 35 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 224.00 | 1 142 364.00 | | 1 357 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 667.00 | 1 036 817.00 | | 1 252 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 557.00 | 105 547.00 | | 104 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 456.00 | 178 330.00 | | 227 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 703.00 | 3 450.00 | | 134 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 128 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 126 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 220.00 | 3 450.00 | | 132 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 527.00 | 31 294.00 | 6 562.00 | 78 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 044.00 | 31 294.00 | 6 562.00 | 76 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 400.00 | 6 951.00 | 19 400.00 | 19 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 400.00 | 6 951.00 | 19 400.00 | 19 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 951.00 | 19 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 698.00 | 24 673.00 | 18 025.00 | 42 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 953.00 | 316 953.00 | | 316 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 511.00 | 340 486.00 | 18 025.00 | 358 511.00 |