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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 451.00 | 2 862.00 | 589.00 | 3 451.00 |
AP Constructions | 2 987.00 | 681.00 | 2 306.00 | 2 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 25 047.00 | 5 953.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 545.00 | 55 912.00 | 2 633.00 | 58 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 983.00 | 84 502.00 | 11 481.00 | 95 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 114.00 | 6 901.00 | 348 213.00 | 355 114.00 |
BZ Autres créances | 62 754.00 | | 62 754.00 | 62 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 219 645.00 | | 219 645.00 | 219 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 104.00 | 6 901.00 | 692 203.00 | 699 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 087.00 | 91 403.00 | 703 684.00 | 795 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 357.00 | 102 800.00 | | 147 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 210.00 | 104 557.00 | | 110 210.00 |
DL TOTAL (I) | 312 567.00 | 262 357.00 | | 312 567.00 |
DP Provisions pour risques | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 471.00 | 42 698.00 | | 15 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 608.00 | 51 522.00 | | 64 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 218.00 | 56 072.00 | | 104 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 436.00 | 207 571.00 | | 199 436.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 649.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 166.00 | 358 511.00 | | 384 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 684.00 | 627 819.00 | | 703 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 401.00 | 340 486.00 | | 378 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 753.00 | | | 128 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 270.00 | | | 126 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 260.00 | 13 777.00 | 32 534.00 | 103 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | 379.00 | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 777.00 | 13 397.00 | 32 534.00 | 100 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 218.00 | 104 218.00 | | 104 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
UX Autres créances clients | 355 114.00 | | | 355 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 471.00 | 9 706.00 | 5 765.00 | 15 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
VP Divers | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 436.00 | 199 436.00 | | 199 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 459.00 | 429 459.00 | | 429 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 166.00 | 378 401.00 | 5 765.00 | 384 166.00 |