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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 683.00 | 3 305.00 | 2 378.00 | 5 683.00 |
AP Constructions | 2 987.00 | 1 279.00 | 1 708.00 | 2 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 531.00 | 32 705.00 | 29 826.00 | 62 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 593.00 | 40 839.00 | 13 755.00 | 54 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 794.00 | 78 128.00 | 47 666.00 | 125 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 115.00 | 9 475.00 | 440 639.00 | 450 115.00 |
BZ Autres créances | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
CF Disponibilités | 497 141.00 | | 497 141.00 | 497 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 100.00 | 9 475.00 | 981 625.00 | 991 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 894.00 | 87 603.00 | 1 029 291.00 | 1 116 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 297 968.00 | 237 567.00 | | 297 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 966.00 | 110 401.00 | | 164 966.00 |
DL TOTAL (I) | 517 933.00 | 402 968.00 | | 517 933.00 |
DP Provisions pour risques | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 918.00 | 137 262.00 | | 148 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 414.00 | 102 875.00 | | 90 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 075.00 | 195 028.00 | | 235 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 407.00 | 441 003.00 | | 504 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 291.00 | 850 921.00 | | 1 029 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 407.00 | | | 504 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 018.00 | | 46 426.00 | 100 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 650.00 | 125 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 5 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 290.00 | 120 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 451.00 | | 2 592.00 | 3 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 567.00 | | 43 834.00 | 96 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 092.00 | 7 686.00 | 20 650.00 | 91 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | 214.00 | 360.00 | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 641.00 | 7 472.00 | 20 290.00 | 87 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 414.00 | 90 414.00 | | 90 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 075.00 | 235 075.00 | | 235 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 450 115.00 | 450 115.00 | | 450 115.00 |
VI Groupe et associés | 148 917.00 | 148 917.00 | | 148 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 959.00 | 493 959.00 | | 493 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 407.00 | 504 407.00 | | 504 407.00 |