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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
AP Constructions | 2 987.00 | 980.00 | 2 007.00 | 2 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 28 734.00 | 5 266.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 580.00 | 57 927.00 | 1 653.00 | 59 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 018.00 | 91 092.00 | 8 926.00 | 100 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 650.00 | 9 627.00 | 442 023.00 | 451 650.00 |
BZ Autres créances | 101 713.00 | | 101 713.00 | 101 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 282 642.00 | | 282 642.00 | 282 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 622.00 | 9 627.00 | 841 995.00 | 851 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 640.00 | 100 719.00 | 850 921.00 | 951 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 567.00 | 147 357.00 | | 237 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 401.00 | 110 210.00 | | 110 401.00 |
DL TOTAL (I) | 402 968.00 | 312 567.00 | | 402 968.00 |
DP Provisions pour risques | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 765.00 | 15 471.00 | | 5 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 262.00 | 64 608.00 | | 137 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 875.00 | 104 218.00 | | 102 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 028.00 | 199 436.00 | | 195 028.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 433.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 003.00 | 384 166.00 | | 441 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 921.00 | 703 684.00 | | 850 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 237.00 | 378 401.00 | | 435 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 983.00 | | | 95 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 532.00 | | | 92 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 502.00 | 6 590.00 | | 84 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | 589.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 640.00 | 6 001.00 | | 81 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 875.00 | 102 875.00 | | 102 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 334.00 | 137 334.00 | | 137 334.00 |
UX Autres créances clients | 451 650.00 | 451 650.00 | | 451 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VP Divers | 101 713.00 | 101 713.00 | | 101 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 028.00 | 195 028.00 | | 195 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 980.00 | 568 980.00 | | 568 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 003.00 | 435 237.00 | | 441 003.00 |