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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
AP Constructions | 6 837.00 | 2 723.00 | 4 114.00 | 6 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 963.00 | 47 099.00 | 2 864.00 | 49 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 883.00 | 88 812.00 | 57 071.00 | 145 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 366.00 | 144 318.00 | 64 048.00 | 208 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 841.00 | 9 795.00 | 435 046.00 | 444 841.00 |
BZ Autres créances | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
CF Disponibilités | 788 344.00 | | 788 344.00 | 788 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 779.00 | 9 795.00 | 1 259 984.00 | 1 269 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 145.00 | 154 113.00 | 1 324 032.00 | 1 478 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 404 076.00 | 348 010.00 | | 404 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 088.00 | 206 066.00 | | 313 088.00 |
DL TOTAL (I) | 772 165.00 | 609 076.00 | | 772 165.00 |
DP Provisions pour risques | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 267.00 | 107 046.00 | | 107 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 785.00 | 77 024.00 | | 122 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 308.00 | 294 562.00 | | 320 308.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 1 680.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 224.00 | 480 312.00 | | 551 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 032.00 | 1 090 031.00 | | 1 324 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 267.00 | | | 107 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 831.00 | | 6 283.00 | 223 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 748.00 | 208 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 748.00 | 202 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 148.00 | | 6 283.00 | 218 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 878.00 | 36 128.00 | 2 688.00 | 110 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | 650.00 | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 845.00 | 35 478.00 | 2 688.00 | 105 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644.00 | | | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644.00 | | | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 785.00 | 122 785.00 | | 122 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 131.00 | 108 131.00 | | 108 131.00 |
UX Autres créances clients | 444 841.00 | 444 841.00 | | 444 841.00 |
VP Divers | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 308.00 | 320 308.00 | | 320 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 434.00 | 481 434.00 | | 481 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 224.00 | 551 224.00 | | 551 224.00 |