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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 683.00 | 5 033.00 | 650.00 | 5 683.00 |
AP Constructions | 6 837.00 | 2 040.00 | 4 797.00 | 6 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 963.00 | 46 821.00 | 23 142.00 | 69 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 348.00 | 56 984.00 | 84 364.00 | 141 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 831.00 | 110 878.00 | 112 953.00 | 223 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 489.00 | 9 175.00 | 430 314.00 | 439 489.00 |
BZ Autres créances | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
CF Disponibilités | 487 028.00 | | 487 028.00 | 487 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 254.00 | 9 175.00 | 977 079.00 | 986 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 085.00 | 120 053.00 | 1 090 031.00 | 1 210 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 010.00 | 357 933.00 | | 348 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 066.00 | 95 077.00 | | 206 066.00 |
DL TOTAL (I) | 609 076.00 | 508 010.00 | | 609 076.00 |
DP Provisions pour risques | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 046.00 | 126 446.00 | | 107 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 024.00 | 130 330.00 | | 77 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 562.00 | 234 105.00 | | 294 562.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 480.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 312.00 | 491 361.00 | | 480 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 031.00 | 1 000 015.00 | | 1 090 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 312.00 | 491 361.00 | | 480 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 446.00 | | 108 855.00 | 131 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 470.00 | 223 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 470.00 | 218 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 763.00 | | 108 855.00 | 125 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 816.00 | 26 532.00 | 16 470.00 | 100 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | 864.00 | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 647.00 | 25 668.00 | 16 470.00 | 96 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644.00 | | | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 562.00 | 294 562.00 | | 294 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
UX Autres créances clients | 439 489.00 | 439 489.00 | | 439 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 226.00 | 499 226.00 | | 499 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 312.00 | 480 312.00 | | 480 312.00 |