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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 683.00 | 4 169.00 | 1 514.00 | 5 683.00 |
AP Constructions | 2 987.00 | 1 577.00 | 1 410.00 | 2 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 531.00 | 46 937.00 | 15 594.00 | 62 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 245.00 | 48 132.00 | 12 113.00 | 60 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 446.00 | 100 816.00 | 30 630.00 | 131 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 917.00 | 9 175.00 | 387 742.00 | 396 917.00 |
BZ Autres créances | 51 875.00 | | 51 875.00 | 51 875.00 |
CF Disponibilités | 520 040.00 | | 520 040.00 | 520 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 560.00 | 9 175.00 | 969 385.00 | 978 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 006.00 | 109 991.00 | 1 000 015.00 | 1 110 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 933.00 | 297 968.00 | | 357 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 077.00 | 164 966.00 | | 95 077.00 |
DL TOTAL (I) | 508 010.00 | 517 933.00 | | 508 010.00 |
DP Provisions pour risques | 644.00 | 6 951.00 | | 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 644.00 | 6 951.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 446.00 | 148 918.00 | | 126 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 330.00 | 90 414.00 | | 130 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 105.00 | 235 075.00 | | 234 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 361.00 | 504 407.00 | | 491 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 015.00 | 1 029 291.00 | | 1 000 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 361.00 | 504 407.00 | | 491 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 446.00 | | | 126 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 794.00 | | 5 652.00 | 125 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 111.00 | | 5 652.00 | 120 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 128.00 | 22 688.00 | 100 816.00 | 78 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | 864.00 | 4 169.00 | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 823.00 | 21 824.00 | 96 647.00 | 74 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 951.00 | 643.00 | 6 951.00 | 6 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 951.00 | 643.00 | 6 951.00 | 6 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 644.00 | 6 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 330.00 | 130 330.00 | | 130 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 105.00 | 234 105.00 | | 234 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 396 917.00 | 396 917.00 | | 396 917.00 |
VI Groupe et associés | 126 446.00 | 126 446.00 | | 126 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 520.00 | 458 520.00 | | 458 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 361.00 | 491 361.00 | | 491 361.00 |