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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 716.00 | 200 536.00 | 147 179.00 | 347 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 204.00 | 224 025.00 | 147 179.00 | 371 204.00 |
BT Marchandises | 249 906.00 | 18 123.00 | 231 783.00 | 249 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 758.00 | 7 922.00 | 520 835.00 | 528 758.00 |
BZ Autres créances | 69 343.00 | | 69 343.00 | 69 343.00 |
CF Disponibilités | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 598.00 | 26 045.00 | 838 553.00 | 864 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 802.00 | 250 070.00 | 985 732.00 | 1 235 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 000.00 | 352 000.00 | | 402 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 884.00 | 3 792.00 | | 3 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 919.00 | 133 092.00 | | 128 919.00 |
DL TOTAL (I) | 545 803.00 | 499 884.00 | | 545 803.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 19 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 19 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 032.00 | 132 879.00 | | 107 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742.00 | 5 455.00 | | 4 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 104.00 | 168 436.00 | | 199 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 397.00 | 98 700.00 | | 87 397.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 3 040.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 929.00 | 408 510.00 | | 424 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 732.00 | 927 394.00 | | 985 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 318.00 | 323 778.00 | | 367 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 631.00 | | 1 870 631.00 | 1 870 631.00 |
FG Production vendue services | 419 709.00 | | 419 709.00 | 419 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 340.00 | | 2 290 340.00 | 2 290 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 618.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 333.00 | 49 424.00 | | 50 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 833.00 | 2 181 759.00 | | 2 306 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 914.00 | 2 048 668.00 | | 2 177 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 919.00 | 133 092.00 | | 128 919.00 |