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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 029.00 | 20 949.00 | 80.00 | 21 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 835.00 | 268 885.00 | 82 950.00 | 351 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 364.00 | 291 334.00 | 83 030.00 | 374 364.00 |
BT Marchandises | 242 212.00 | 49 212.00 | 193 000.00 | 242 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 547.00 | 21 940.00 | 639 607.00 | 661 547.00 |
BZ Autres créances | 84 001.00 | | 84 001.00 | 84 001.00 |
CF Disponibilités | 49 128.00 | | 49 128.00 | 49 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 687.00 | 71 153.00 | 968 534.00 | 1 039 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 051.00 | 362 486.00 | 1 051 564.00 | 1 414 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 631.00 | 447 919.00 | | 483 631.00 |
DH Report à nouveau | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 175.00 | 135 713.00 | | 108 175.00 |
DL TOTAL (I) | 606 691.00 | 598 516.00 | | 606 691.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 559.00 | 65 331.00 | | 38 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 541.00 | 200 560.00 | | 267 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 090.00 | 110 909.00 | | 106 090.00 |
EA Autres dettes | 29 684.00 | 19 475.00 | | 29 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 873.00 | 397 759.00 | | 441 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 564.00 | 996 275.00 | | 1 051 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 750.00 | 369 795.00 | | 428 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 467.00 | | 2 047 467.00 | 2 047 467.00 |
FG Production vendue services | 434 367.00 | | 434 367.00 | 434 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 834.00 | | 2 481 834.00 | 2 481 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 183.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 183.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 237.00 | 183.00 | | -2 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 998.00 | 51 880.00 | | 33 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 846.00 | 2 486 244.00 | | 2 540 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 671.00 | 2 350 531.00 | | 2 432 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 175.00 | 135 713.00 | | 108 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 249.00 | 49 212.00 | 46 249.00 | 46 249.00 |
6T Sur comptes clients | 10 260.00 | 12 282.00 | 602.00 | 10 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 509.00 | 61 494.00 | 46 851.00 | 56 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 509.00 | 61 494.00 | 46 851.00 | 56 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 541.00 | 267 541.00 | | 267 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 559.00 | 25 436.00 | 13 123.00 | 38 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 090.00 | 106 090.00 | | 106 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 346.00 | 748 346.00 | | 748 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 873.00 | 428 750.00 | 13 123.00 | 441 873.00 |