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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 341.00 | 21 886.00 | 6 455.00 | 28 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 331.00 | | 256 331.00 | 256 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 1 598.00 | 811.00 | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 656.00 | 261 131.00 | 82 524.00 | 343 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 133.00 | 284 616.00 | 369 517.00 | 654 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BT Marchandises | 598 976.00 | 59 853.00 | 539 123.00 | 598 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 519.00 | 30 648.00 | 561 871.00 | 592 519.00 |
BZ Autres créances | 83 498.00 | | 83 498.00 | 83 498.00 |
CF Disponibilités | 1 329 941.00 | | 1 329 941.00 | 1 329 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 132.00 | 90 501.00 | 2 535 630.00 | 2 626 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 266.00 | 375 117.00 | 2 905 148.00 | 3 280 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 959 970.00 | 833 438.00 | | 959 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 244.00 | 303 231.00 | | 343 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 214.00 | 1 147 670.00 | | 1 314 214.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 772.00 | 661 255.00 | | 1 022 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 500.00 | 363 037.00 | | 413 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 026.00 | 116 422.00 | | 129 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
EA Autres dettes | 12 323.00 | 14 875.00 | | 12 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 587 934.00 | 1 168 045.00 | | 1 587 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 148.00 | 2 318 715.00 | | 2 905 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 312.00 | 578 979.00 | | 864 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 362.00 | 578 979.00 | | 72 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 366 455.00 | | 2 366 455.00 | 2 366 455.00 |
FG Production vendue services | 777 525.00 | | 777 525.00 | 777 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 981.00 | | 3 143 981.00 | 3 143 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 455.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 795.00 | 2 000.00 | | 4 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 795.00 | 2 000.00 | | 4 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | 2 000.00 | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 968.00 | 118 149.00 | | 123 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 145.00 | 2 969 675.00 | | 3 168 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 901.00 | 2 666 444.00 | | 2 824 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 244.00 | 303 231.00 | | 343 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 500.00 | 413 500.00 | | 413 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
UX Autres créances clients | 547 541.00 | 547 541.00 | | 547 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
VB T. V. A. | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VC Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 773.00 | 158 460.00 | 699 348.00 | 1 022 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 511.00 | 635 153.00 | 68 358.00 | 703 511.00 |
VW T.V.A. | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 934.00 | 723 621.00 | 699 348.00 | 1 587 934.00 |