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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 229.00 | 22 069.00 | 160.00 | 22 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 130.00 | 238 088.00 | 110 042.00 | 348 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 858.00 | 261 656.00 | 110 202.00 | 371 858.00 |
BT Marchandises | 257 692.00 | 46 249.00 | 211 443.00 | 257 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 179.00 | 10 260.00 | 516 918.00 | 527 179.00 |
BZ Autres créances | 55 538.00 | | 55 538.00 | 55 538.00 |
CF Disponibilités | 101 529.00 | | 101 529.00 | 101 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 582.00 | 56 509.00 | 886 073.00 | 942 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 440.00 | 318 166.00 | 996 275.00 | 1 314 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 919.00 | 402 000.00 | | 447 919.00 |
DH Report à nouveau | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 713.00 | 128 919.00 | | 135 713.00 |
DL TOTAL (I) | 598 516.00 | 545 803.00 | | 598 516.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 331.00 | 130 787.00 | | 65 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 1 742.00 | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 560.00 | 199 104.00 | | 200 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 909.00 | 87 397.00 | | 110 909.00 |
EA Autres dettes | 19 475.00 | 5 900.00 | | 19 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 759.00 | 424 929.00 | | 397 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 275.00 | 985 732.00 | | 996 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 23 755.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 136.00 | | 2 035 136.00 | 2 035 136.00 |
FG Production vendue services | 425 396.00 | | 425 396.00 | 425 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 532.00 | | 2 460 532.00 | 2 460 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 880.00 | 50 333.00 | | 51 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 244.00 | 2 306 833.00 | | 2 486 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 531.00 | 2 177 914.00 | | 2 350 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 713.00 | 128 919.00 | | 135 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 123.00 | 28 126.00 | | 18 123.00 |
6T Sur comptes clients | 7 922.00 | 3 625.00 | 1 287.00 | 7 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 045.00 | 31 751.00 | 1 287.00 | 26 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 560.00 | 200 560.00 | | 200 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 361.00 | 583 361.00 | | 583 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 759.00 | 369 795.00 | 27 964.00 | 397 759.00 |