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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 498.00 | 202 844.00 | 93 653.00 | 296 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 655.00 | 225 373.00 | 116 282.00 | 341 655.00 |
BT Marchandises | 326 509.00 | 39 121.00 | 287 388.00 | 326 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 809.00 | 29 790.00 | 646 018.00 | 675 809.00 |
BZ Autres créances | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
CF Disponibilités | 1 203 155.00 | | 1 203 155.00 | 1 203 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 344.00 | 68 911.00 | 2 202 433.00 | 2 271 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 000.00 | 294 284.00 | 2 318 715.00 | 2 613 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 833 438.00 | 595 691.00 | | 833 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 231.00 | 339 447.00 | | 303 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 670.00 | 946 138.00 | | 1 147 670.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 255.00 | 341 461.00 | | 661 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 037.00 | 292 664.00 | | 363 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 422.00 | 174 339.00 | | 116 422.00 |
EA Autres dettes | 14 875.00 | 8 267.00 | | 14 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 045.00 | 816 733.00 | | 1 168 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 715.00 | 1 765 871.00 | | 2 318 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 979.00 | 728 379.00 | | 578 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 392 222.00 | | 2 392 222.00 | 2 392 222.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 544 889.00 | | 544 889.00 | 544 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 112.00 | | 2 937 112.00 | 2 937 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 049.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 22 197.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 22 197.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 22 137.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 149.00 | 121 921.00 | | 118 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 675.00 | 3 459 473.00 | | 2 969 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 444.00 | 3 120 026.00 | | 2 666 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 231.00 | 339 447.00 | | 303 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 566.00 | | 42 666.00 | 330 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 22 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 576.00 | 341 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 326.00 | 297 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 158.00 | | 35 166.00 | 290 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 379.00 | | 7 500.00 | 19 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 281.00 | 27 139.00 | 27 326.00 | 225 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 252.00 | 27 139.00 | 27 326.00 | 204 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 038.00 | 363 038.00 | | 363 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
UX Autres créances clients | 635 629.00 | 635 629.00 | | 635 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
VB T. V. A. | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 255.00 | 79 947.00 | 476 308.00 | 661 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 451.00 | | | 333 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VP Divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 308.00 | 701 499.00 | 62 809.00 | 764 308.00 |
VW T.V.A. | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 289.00 | 578 981.00 | 476 308.00 | 1 160 289.00 |