| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 341.00 | 24 102.00 | 4 239.00 | 28 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 331.00 | | 256 331.00 | 256 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 023.00 | 1 862.00 | 1 160.00 | 3 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 614.00 | 299 080.00 | 84 533.00 | 383 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 488.00 | 325 044.00 | 369 442.00 | 694 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 653 817.00 | 51 791.00 | 602 026.00 | 653 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 143.00 | 37 106.00 | 987 036.00 | 1 024 143.00 |
BZ Autres créances | 103 445.00 | | 103 445.00 | 103 445.00 |
CF Disponibilités | 888 034.00 | | 888 034.00 | 888 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 289.00 | 88 898.00 | 2 583 391.00 | 2 672 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 780.00 | 413 944.00 | 2 952 835.00 | 3 366 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 150 714.00 | 959 970.00 | | 1 150 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 108.00 | 343 244.00 | | 252 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 823.00 | 1 314 214.00 | | 1 413 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 267.00 | 1 022 772.00 | | 889 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 206.00 | 413 500.00 | | 446 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 949.00 | 129 026.00 | | 178 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 311.00 | | |
EA Autres dettes | 24 479.00 | 12 323.00 | | 24 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 012.00 | 1 587 934.00 | | 1 539 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 835.00 | 2 905 148.00 | | 2 952 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 464.00 | 723 621.00 | | 858 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 821 360.00 | | 2 821 360.00 | 2 821 360.00 |
FG Production vendue services | 756 760.00 | | 756 760.00 | 756 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578 120.00 | | 3 578 120.00 | 3 578 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 965 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 754.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 3 491.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | 1 304.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 228.00 | 123 968.00 | | 81 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 998.00 | 3 168 145.00 | | 3 625 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 888.00 | 2 824 901.00 | | 3 373 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 108.00 | 343 244.00 | | 252 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 207.00 | 446 207.00 | | 446 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 274.00 | 55 274.00 | | 55 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
UX Autres créances clients | 979 627.00 | 979 627.00 | | 979 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
VB T. V. A. | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 268.00 | 208 720.00 | 628 557.00 | 889 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 616.00 | 1 130 437.00 | 23 179.00 | 1 153 616.00 |
VW T.V.A. | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 012.00 | 858 464.00 | 628 557.00 | 1 539 012.00 |