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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 658.00 | 202 751.00 | 85 906.00 | 288 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 565.00 | 225 280.00 | 105 285.00 | 330 565.00 |
BT Marchandises | 265 609.00 | 53 483.00 | 212 125.00 | 265 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 391.00 | 24 597.00 | 478 794.00 | 503 391.00 |
BZ Autres créances | 57 019.00 | | 57 019.00 | 57 019.00 |
CF Disponibilités | 902 768.00 | | 902 768.00 | 902 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 668.00 | 78 081.00 | 1 660 586.00 | 1 738 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 234.00 | 303 362.00 | 1 765 871.00 | 2 069 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 595 691.00 | 483 631.00 | | 595 691.00 |
DH Report à nouveau | | 3 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 447.00 | 108 175.00 | | 339 447.00 |
DL TOTAL (I) | 946 138.00 | 606 691.00 | | 946 138.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 461.00 | 38 558.00 | | 341 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 664.00 | 267 276.00 | | 292 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 339.00 | 104 885.00 | | 174 339.00 |
EA Autres dettes | 8 267.00 | 7 611.00 | | 8 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 271.00 | 379 773.00 | | 475 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 871.00 | 1 028 023.00 | | 1 765 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 788 613.00 | | 2 788 613.00 | 2 788 613.00 |
FD Production vendue biens | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 629 584.00 | | 629 584.00 | 629 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 297.00 | | 3 418 297.00 | 3 418 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 197.00 | 1 100.00 | | 22 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 197.00 | 1 100.00 | | 22 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 3 337.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 137.00 | -2 237.00 | | 22 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 921.00 | 33 998.00 | | 121 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 473.00 | 2 540 845.00 | | 3 459 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 026.00 | 2 432 670.00 | | 3 120 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 447.00 | 108 175.00 | | 339 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 364.00 | | 57 724.00 | 374 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 522.00 | 330 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 522.00 | 290 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 335.00 | | 38 345.00 | 353 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 379.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 334.00 | 35 469.00 | 101 522.00 | 291 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 949.00 | 80.00 | | 20 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 385.00 | 35 389.00 | 101 522.00 | 270 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 665.00 | 292 665.00 | | 292 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 282.00 | 70 282.00 | | 70 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
UX Autres créances clients | 470 380.00 | 470 380.00 | | 470 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VB T. V. A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 462.00 | 253 107.00 | 28 355.00 | 341 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 931.00 | | | 333 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 668.00 | 569 289.00 | 19 379.00 | 588 668.00 |
VW T.V.A. | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 734.00 | 728 379.00 | 28 355.00 | 816 734.00 |