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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 156.00 | 5 516.00 | 4 640.00 | 10 156.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 135.00 | 172 607.00 | 29 529.00 | 202 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 702.00 | 209 035.00 | 175 667.00 | 384 702.00 |
BF Prêts | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 960.00 | 387 158.00 | 336 801.00 | 723 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 005.00 | 73 437.00 | 616 567.00 | 690 005.00 |
BZ Autres créances | 65 410.00 | | 65 410.00 | 65 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 278 056.00 | | 278 056.00 | 278 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 470.00 | 73 437.00 | 1 060 033.00 | 1 133 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 430.00 | 460 596.00 | 1 396 834.00 | 1 857 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 819.00 | | | 60 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 011.00 | | | 79 011.00 |
DL TOTAL (I) | 579 829.00 | | | 579 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 335.00 | | | 242 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 877.00 | | | 230 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 357.00 | | | 300 357.00 |
EA Autres dettes | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 005.00 | | | 817 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 834.00 | | | 1 396 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 278.00 | | | 659 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 125 015.00 | | 3 125 015.00 | 3 125 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 015.00 | | 3 125 015.00 | 3 125 015.00 |
FQ Autres produits | | | 4 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 247.00 | | | 3 140 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 236.00 | | | 3 061 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 011.00 | | | 79 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 814.00 | | | 191 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 668.00 | | 170 976.00 | 554 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 684.00 | 26 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684.00 | 723 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 876.00 | | 5 280.00 | 104 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 642.00 | | 157 196.00 | 429 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | | 8 500.00 | 20 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 795.00 | 112 363.00 | | 274 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 876.00 | 640.00 | | 4 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 919.00 | 111 723.00 | | 269 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 877.00 | 230 877.00 | | 230 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 904.00 | 102 904.00 | | 102 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 499.00 | 86 499.00 | | 86 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UP Prêts | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 602 149.00 | | | 602 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 855.00 | | | 87 855.00 |
VB T. V. A. | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 335.00 | 84 608.00 | 157 727.00 | 242 335.00 |
VI Groupe et associés | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 380.00 | 755 414.00 | 26 966.00 | 782 380.00 |
VW T.V.A. | 92 295.00 | 92 295.00 | | 92 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 005.00 | 659 278.00 | 157 727.00 | 817 005.00 |