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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 356.00 | 10 657.00 | 699.00 | 11 356.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 577.00 | 227 733.00 | 25 844.00 | 253 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 575.00 | 769 914.00 | 481 661.00 | 1 251 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BF Prêts | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 941.00 | 1 008 304.00 | 651 637.00 | 1 659 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 532.00 | 25 702.00 | 870 830.00 | 896 532.00 |
BZ Autres créances | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
CF Disponibilités | 648 738.00 | | 648 738.00 | 648 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 948.00 | 25 702.00 | 1 554 246.00 | 1 579 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 888.00 | 1 034 005.00 | 2 205 883.00 | 3 239 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 702.00 | 432 763.00 | | 567 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 627.00 | 214 940.00 | | 105 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 330.00 | 1 087 702.00 | | 1 113 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 000.00 | 495 552.00 | | 407 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 322.00 | 61 146.00 | | 44 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 513.00 | 403 315.00 | | 120 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 258.00 | 595 709.00 | | 516 258.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | 8 884.00 | | 4 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 092 553.00 | 1 626 801.00 | | 1 092 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 883.00 | 2 714 504.00 | | 2 205 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 743.00 | 1 272 155.00 | | 810 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 400 643.00 | 14 615.00 | 3 415 258.00 | 3 400 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 643.00 | 14 615.00 | 3 415 258.00 | 3 400 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | 72 007.00 | | 1 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 083.00 | | | 198 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 535.00 | 72 007.00 | | 199 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 5 785.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 970.00 | 5 785.00 | | 104 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 565.00 | 66 222.00 | | 94 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 541.00 | 62 991.00 | | 34 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 805.00 | 4 557 386.00 | | 3 677 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 177.00 | 4 342 446.00 | | 3 572 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 627.00 | 214 940.00 | | 105 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 054.00 | 240 312.00 | | 224 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 43 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 650.00 | 1 505 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 356.00 | 1.00 | | 111 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 057.00 | | 43 744.00 | 1 649 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 233.00 | | 250.00 | 43 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 592.00 | 249 087.00 | 83 375.00 | 842 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 257.00 | 400.00 | | 10 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 335.00 | 248 687.00 | 83 375.00 | 832 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 983.00 | 18 330.00 | 36 612.00 | 43 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 983.00 | 18 330.00 | 36 612.00 | 43 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 983.00 | 18 330.00 | 36 612.00 | 43 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 330.00 | 36 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 513.00 | 120 513.00 | | 120 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 153.00 | 178 153.00 | | 178 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 643.00 | 177 643.00 | | 177 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UP Prêts | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
UX Autres créances clients | 865 719.00 | 865 719.00 | | 865 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 000.00 | 125 190.00 | 281 810.00 | 407 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 552.00 | | | 88 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 642.00 | 931 210.00 | 23 432.00 | 954 642.00 |
VW T.V.A. | 134 511.00 | 134 511.00 | | 134 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 553.00 | 810 743.00 | 281 810.00 | 1 092 553.00 |