| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 356.00 | 10 257.00 | 1 099.00 | 11 356.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 777.00 | 216 192.00 | 32 585.00 | 248 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 280.00 | 616 143.00 | 784 137.00 | 1 400 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BF Prêts | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 646.00 | 842 592.00 | 961 054.00 | 1 803 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 165.00 | 43 983.00 | 1 265 182.00 | 1 309 165.00 |
BZ Autres créances | 198 768.00 | | 198 768.00 | 198 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 289 498.00 | | 289 498.00 | 289 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 432.00 | 43 983.00 | 1 753 449.00 | 1 797 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 078.00 | 886 574.00 | 2 714 504.00 | 3 601 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 763.00 | 238 619.00 | | 432 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 940.00 | 194 144.00 | | 214 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 702.00 | 872 763.00 | | 1 087 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 552.00 | 209 859.00 | | 495 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 146.00 | 50 166.00 | | 61 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 315.00 | 362 303.00 | | 403 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 709.00 | 513 145.00 | | 595 709.00 |
EA Autres dettes | 8 884.00 | 9 786.00 | | 8 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 801.00 | 1 145 259.00 | | 1 626 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 504.00 | 2 018 021.00 | | 2 714 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 155.00 | | | 1 272 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 3 884 255.00 | 580 812.00 | 4 465 067.00 | 3 884 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 465.00 | 580 812.00 | 4 465 277.00 | 3 884 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 612.00 | |
GE Autres charges | | | 14 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 007.00 | 4 634.00 | | 72 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 007.00 | 4 968.00 | | 72 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 785.00 | 8 652.00 | | 5 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 785.00 | 8 652.00 | | 5 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 222.00 | -3 685.00 | | 66 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 991.00 | 60 683.00 | | 62 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 386.00 | 3 956 988.00 | | 4 557 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342 446.00 | 3 762 845.00 | | 4 342 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 940.00 | 194 144.00 | | 214 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 312.00 | | | 240 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 905.00 | | 763 551.00 | 1 040 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 43 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 1 803 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 156.00 | | 1 200.00 | 110 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 830.00 | | 740 228.00 | 908 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 920.00 | | 22 123.00 | 21 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 398.00 | 233 194.00 | | 609 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 036.00 | 1 221.00 | | 9 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 361.00 | 231 973.00 | | 600 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 668.00 | 36 612.00 | 19 297.00 | 26 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 668.00 | 36 612.00 | 19 297.00 | 26 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 668.00 | 36 612.00 | 19 297.00 | 26 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 612.00 | 19 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 315.00 | 403 315.00 | | 403 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 288.00 | 210 288.00 | | 210 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 831.00 | 164 831.00 | | 164 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
UP Prêts | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 765.00 | 1 256 765.00 | | 1 256 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
VB T. V. A. | 148 514.00 | 148 514.00 | | 148 514.00 |
VC Groupe et associés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 552.00 | 140 906.00 | 354 646.00 | 495 552.00 |
VI Groupe et associés | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 120.00 | | | 454 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 165.00 | 1 507 933.00 | 23 232.00 | 1 531 165.00 |
VW T.V.A. | 202 315.00 | 202 315.00 | | 202 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 801.00 | 1 272 155.00 | 354 646.00 | 1 626 801.00 |