| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 393.00 | 11 398.00 | 2 995.00 | 14 393.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 9 360.00 | 317.00 | 9 043.00 | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 411.00 | 233 366.00 | 32 045.00 | 265 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 336.00 | 866 402.00 | 245 934.00 | 1 112 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 196.00 | 1 111 482.00 | 437 714.00 | 1 549 196.00 |
BP En cours de production de services | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 004.00 | 17 563.00 | 1 200 441.00 | 1 218 004.00 |
BZ Autres créances | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 287 880.00 | | 287 880.00 | 287 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 848.00 | 17 563.00 | 1 966 285.00 | 1 983 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 044.00 | 1 129 045.00 | 2 403 999.00 | 3 533 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 793.00 | | | 586 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 184.00 | | | 83 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 977.00 | | | 1 109 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 536.00 | | | 548 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 240.00 | | | 230 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 796.00 | | | 468 796.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 022.00 | | | 1 294 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 999.00 | | | 2 403 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 743.00 | | | 891 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 434 164.00 | | 3 434 164.00 | 3 434 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 164.00 | | 3 434 164.00 | 3 434 164.00 |
FM Production stockée | | | 12 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -11 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 192.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -17 507.00 | | | -17 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 711.00 | | | 3 496 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 528.00 | | | 3 413 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 184.00 | | | 83 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 651.00 | | | 245 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 447.00 | | 129 853.00 | 1 438 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 47 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 104.00 | 1 549 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 104.00 | 1 387 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 356.00 | | 3 037.00 | 111 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 100.00 | | 120 111.00 | 1 284 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 992.00 | | 6 705.00 | 42 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 235.00 | 157 600.00 | 1 352.00 | 955 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 057.00 | 341.00 | | 11 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 178.00 | 157 259.00 | 1 352.00 | 944 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 553.00 | 10 192.00 | 6 182.00 | 13 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 553.00 | 10 192.00 | 6 182.00 | 13 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 553.00 | 10 192.00 | 6 182.00 | 13 553.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 192.00 | 6 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 240.00 | 230 240.00 | | 230 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 351.00 | 179 351.00 | | 179 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 821.00 | 88 821.00 | | 88 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 191.00 | 1 187 191.00 | | 1 187 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VB T. V. A. | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 536.00 | 146 258.00 | 354 856.00 | 548 536.00 |
VI Groupe et associés | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 903.00 | | | 160 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 098.00 | 1 282 988.00 | 27 110.00 | 1 310 098.00 |
VW T.V.A. | 180 239.00 | 180 239.00 | | 180 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 022.00 | 891 743.00 | 354 856.00 | 1 294 022.00 |