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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 156.00 | 7 276.00 | 2 880.00 | 10 156.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 040.00 | 191 824.00 | 17 216.00 | 209 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 870.00 | 294 872.00 | 202 998.00 | 497 870.00 |
BF Prêts | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 075.00 | 493 972.00 | 347 103.00 | 841 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 797.00 | 60 484.00 | 1 057 314.00 | 1 117 797.00 |
BZ Autres créances | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 148 219.00 | | 148 219.00 | 148 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 422.00 | 60 484.00 | 1 505 939.00 | 1 566 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 498.00 | 554 456.00 | 1 853 042.00 | 2 407 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 829.00 | | | 79 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 789.00 | | | 218 789.00 |
DL TOTAL (I) | 738 619.00 | | | 738 619.00 |
DP Provisions pour risques | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 792.00 | | | 185 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 284.00 | | | 322 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 579.00 | | | 491 579.00 |
EA Autres dettes | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 732.00 | | | 1 058 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 042.00 | | | 1 853 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 621.00 | | | 974 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 3 433 730.00 | | 3 433 730.00 | 3 433 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 280.00 | | 3 434 280.00 | 3 434 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 691.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 774.00 | | | 79 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 159.00 | | | 3 500 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 369.00 | | | 3 281 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 789.00 | | | 218 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 063.00 | | | 127 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 960.00 | | 120 873.00 | 723 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 757.00 | 24 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 757.00 | 841 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 156.00 | | | 110 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 838.00 | | 120 073.00 | 586 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 966.00 | | 800.00 | 26 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 158.00 | 106 814.00 | | 387 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | 1 760.00 | | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 642.00 | 105 054.00 | | 381 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 691.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 437.00 | 44 701.00 | 57 654.00 | 73 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 437.00 | 44 701.00 | 57 654.00 | 73 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 437.00 | 100 392.00 | 57 654.00 | 73 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 392.00 | 57 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 284.00 | 322 284.00 | | 322 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 736.00 | 181 736.00 | | 181 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 368.00 | 118 368.00 | | 118 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
UP Prêts | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 714.00 | | | 1 043 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
VB T. V. A. | 48 806.00 | | | 48 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 792.00 | 101 681.00 | 84 111.00 | 185 792.00 |
VI Groupe et associés | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 608.00 | | | 84 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 212.00 | 1 168 203.00 | 24 009.00 | 1 192 212.00 |
VW T.V.A. | 145 372.00 | 145 372.00 | | 145 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 732.00 | 974 621.00 | 84 111.00 | 1 058 732.00 |