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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 120.00 | |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 832.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 291 636.00 | |
BF Prêts | 60.00 | | 860.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 431 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 981 087.00 | |
BZ Autres créances | | | 163 935.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 295 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 146 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 586 514.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 018 021.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 619.00 | 79 829.00 | | 238 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 144.00 | 218 789.00 | | 194 144.00 |
DL TOTAL (I) | 872 763.00 | 738 619.00 | | 872 763.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 691.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 692.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 859.00 | 185 792.00 | | 209 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 166.00 | 50 004.00 | | 50 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 303.00 | 322 284.00 | | 362 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 145.00 | 491 579.00 | | 513 145.00 |
EA Autres dettes | 9 786.00 | 9 072.00 | | 9 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 259.00 | 1 058 732.00 | | 1 145 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 021.00 | 1 853 042.00 | | 2 018 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 851 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 851 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 719.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 634.00 | 4 395.00 | | 4 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 968.00 | 4 395.00 | | 4 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 652.00 | 777.00 | | 8 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 652.00 | 777.00 | | 8 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 685.00 | 3 618.00 | | -3 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 683.00 | 79 774.00 | | 60 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 988.00 | 3 500 159.00 | | 3 956 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 845.00 | 3 281 369.00 | | 3 762 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 144.00 | 218 789.00 | | 194 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 075.00 | | 217 502.00 | 841 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 559.00 | 21 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 672.00 | 1 040 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 113.00 | 908 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 156.00 | | | 110 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 910.00 | | 209 032.00 | 706 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 009.00 | | 8 470.00 | 24 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 972.00 | 122 539.00 | 7 113.00 | 493 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 276.00 | 1 760.00 | | 7 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 696.00 | 120 779.00 | 7 113.00 | 486 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 691.00 | | 55 691.00 | 55 691.00 |
6T Sur comptes clients | 60 484.00 | 9 719.00 | 43 535.00 | 60 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 484.00 | 9 719.00 | 43 535.00 | 60 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 175.00 | 9 719.00 | 99 226.00 | 116 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 719.00 | 99 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 303.00 | 362 303.00 | | 362 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 269.00 | 225 269.00 | | 225 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 850.00 | 143 850.00 | | 143 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
UP Prêts | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
UX Autres créances clients | 975 803.00 | 975 803.00 | | 975 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VB T. V. A. | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 859.00 | 95 934.00 | 113 925.00 | 209 859.00 |
VI Groupe et associés | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 610.00 | 1 171 690.00 | 21 920.00 | 1 193 610.00 |
VW T.V.A. | 127 156.00 | 127 156.00 | | 127 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 259.00 | 1 031 334.00 | 113 925.00 | 1 145 259.00 |