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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 354.00 | 32 640.00 | 6 713.00 | 39 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 460.00 | 36 367.00 | 721 093.00 | 757 460.00 |
BT Marchandises | 103 266.00 | | 103 266.00 | 103 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BZ Autres créances | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 570.00 | | 182 570.00 | 182 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 031.00 | 36 367.00 | 903 664.00 | 940 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 257 225.00 | | | 257 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
DL TOTAL (I) | 348 431.00 | | | 348 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 426.00 | | | 489 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 232.00 | | | 555 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 664.00 | | | 903 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 179.00 | | | 119 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 536.00 | | 389.00 | 761 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 465.00 | 4 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 465.00 | 757 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | 389.00 | 8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 014.00 | 3 352.00 | | 33 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 014.00 | 3 352.00 | | 33 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | | | 912.00 |
VC Groupe et associés | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 238.00 | 53 185.00 | 219 077.00 | 489 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
VP Divers | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 619.00 | 57 012.00 | 607.00 | 57 619.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 232.00 | 119 179.00 | 219 077.00 | 555 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
ST Autres comptes | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 709.00 | | | 71 709.00 |