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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 336.00 | 2 964.00 | 371.00 | 3 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 170.00 | 12 219.00 | 9 951.00 | 22 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 383.00 | 15 183.00 | 735 199.00 | 750 383.00 |
BT Marchandises | 161 061.00 | | 161 061.00 | 161 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BZ Autres créances | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 79 982.00 | | 79 982.00 | 79 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 645.00 | | 303 645.00 | 303 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 028.00 | 15 183.00 | 1 038 844.00 | 1 054 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 975.00 | | | 294 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
DG Autres réserves | 207 600.00 | | | 207 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
DL TOTAL (I) | 569 810.00 | | | 569 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 946.00 | | | 281 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 565.00 | | | 157 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 033.00 | | | 469 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 844.00 | | | 1 038 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 974.00 | | | 296 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 374.00 | | 7 008.00 | 743 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 923.00 | | 583.00 | 24 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 451.00 | | 6 425.00 | 8 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 201.00 | 1 982.00 | | 13 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 201.00 | 1 982.00 | | 13 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 565.00 | 157 565.00 | | 157 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UX Autres créances clients | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 784.00 | 109 724.00 | 142 449.00 | 281 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 577.00 | 62 085.00 | 491.00 | 62 577.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 033.00 | 296 974.00 | 142 449.00 | 469 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
ST Autres comptes | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 346.00 | | | 92 346.00 |