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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 336.00 | 2 794.00 | 541.00 | 3 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 587.00 | 10 406.00 | 11 180.00 | 21 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 374.00 | 13 201.00 | 730 173.00 | 743 374.00 |
BT Marchandises | 147 421.00 | | 147 421.00 | 147 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BZ Autres créances | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 381.00 | | 223 381.00 | 223 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 756.00 | 13 201.00 | 953 554.00 | 966 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 975.00 | | | 294 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
DG Autres réserves | 140 626.00 | | | 140 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
DL TOTAL (I) | 516 742.00 | | | 516 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 025.00 | | | 295 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 633.00 | | | 105 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 812.00 | | | 436 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 554.00 | | | 953 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 356.00 | | | 206 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 228.00 | | 8 170.00 | 769 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 751.00 | 8 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 024.00 | 743 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 273.00 | 24 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 455.00 | | 2 740.00 | 52 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 772.00 | | 5 429.00 | 6 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 846.00 | 1 627.00 | 30 273.00 | 41 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 846.00 | 1 627.00 | 30 273.00 | 41 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 633.00 | 105 633.00 | | 105 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VC Groupe et associés | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 925.00 | 62 469.00 | 172 163.00 | 292 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 946.00 | 60 458.00 | 488.00 | 60 946.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 812.00 | 206 356.00 | 172 163.00 | 436 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
ST Autres comptes | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 458.00 | | | 92 458.00 |