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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 336.00 | 2 624.00 | 711.00 | 3 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 119.00 | 39 221.00 | 9 897.00 | 49 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 228.00 | 41 846.00 | 727 382.00 | 769 228.00 |
BT Marchandises | 124 032.00 | | 124 032.00 | 124 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BZ Autres créances | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 430.00 | | 155 430.00 | 155 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 658.00 | 41 846.00 | 882 812.00 | 924 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 975.00 | | | 294 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
DG Autres réserves | 101 880.00 | | | 101 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
DL TOTAL (I) | 451 243.00 | | | 451 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 303.00 | | | 353 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 104.00 | | | 61 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 568.00 | | | 431 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 812.00 | | | 882 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 172.00 | | | 140 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 725.00 | | 13 102.00 | 757 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 719.00 | 6 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599.00 | 769 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 52 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 736.00 | | 11 598.00 | 41 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 988.00 | | 1 503.00 | 5 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 419.00 | 1 306.00 | 880.00 | 41 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 419.00 | 1 306.00 | 880.00 | 41 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 270.00 | 61 875.00 | 205 322.00 | 353 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 914.00 | 16 457.00 | 457.00 | 16 914.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 568.00 | 140 172.00 | 205 322.00 | 431 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
ST Autres comptes | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 005.00 | | | 82 005.00 |