| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 370.00 | 38 053.00 | 317.00 | 38 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 725.00 | 41 419.00 | 716 305.00 | 757 725.00 |
BT Marchandises | 114 068.00 | | 114 068.00 | 114 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BZ Autres créances | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 658.00 | | 152 658.00 | 152 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 383.00 | 41 419.00 | 868 963.00 | 910 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 975.00 | | | 294 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DG Autres réserves | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
DL TOTAL (I) | 405 195.00 | | | 405 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 533.00 | | | 385 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 768.00 | | | 463 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 963.00 | | | 868 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 132.00 | | | 134 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 741.00 | | 3 327.00 | 755 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 757 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 41 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | 3 327.00 | 2 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 719.00 | 3 043.00 | 1 344.00 | 39 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 719.00 | 3 043.00 | 1 344.00 | 39 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 452.00 | 55 816.00 | 223 299.00 | 385 452.00 |
VI Groupe et associés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 940.00 | 12 762.00 | 1 177.00 | 13 940.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 768.00 | 134 132.00 | 223 299.00 | 463 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
ST Autres comptes | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 931.00 | | | 43 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 418.00 | | | 80 418.00 |