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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 354.00 | 35 993.00 | 3 361.00 | 39 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 741.00 | 39 719.00 | 716 022.00 | 755 741.00 |
BT Marchandises | 127 521.00 | | 127 521.00 | 127 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BZ Autres créances | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 770.00 | | 159 770.00 | 159 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 512.00 | 39 719.00 | 875 792.00 | 915 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 975.00 | | | 294 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 431.00 | | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 081.00 | | | 51 081.00 |
DL TOTAL (I) | 349 488.00 | | | 349 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 200.00 | | | 439 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 267.00 | | | 61 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 304.00 | | | 526 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 792.00 | | | 875 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 701.00 | | | 142 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 460.00 | | 324.00 | 757 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 043.00 | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043.00 | 755 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379.00 | | 324.00 | 4 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 367.00 | 3 352.00 | | 36 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 367.00 | 3 352.00 | | 36 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | | | 697.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 084.00 | 54 482.00 | 225 414.00 | 438 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VP Divers | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 781.00 | 15 922.00 | 859.00 | 16 781.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 304.00 | 142 701.00 | 225 414.00 | 526 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
ST Autres comptes | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
ZE Dividendes | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 164.00 | | | 83 164.00 |