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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 231.00 | 3 143.00 | 2 088.00 | 5 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 170.00 | 14 049.00 | 8 121.00 | 22 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 427.00 | | 105 427.00 | 105 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 324.00 | 17 192.00 | 826 131.00 | 843 324.00 |
BT Marchandises | 163 167.00 | | 163 167.00 | 163 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BZ Autres créances | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 558.00 | | 228 558.00 | 228 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 882.00 | 17 192.00 | 1 054 690.00 | 1 071 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 975.00 | | | 294 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
DG Autres réserves | 249 015.00 | | | 249 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 619.00 | | | 92 619.00 |
DL TOTAL (I) | 653 429.00 | | | 653 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 211.00 | | | 223 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 319.00 | | | 134 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 260.00 | | | 401 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 690.00 | | | 1 054 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 307.00 | | | 239 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 383.00 | | 92 940.00 | 750 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 506.00 | | 1 895.00 | 25 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 876.00 | | 91 045.00 | 14 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 183.00 | 2 008.00 | | 15 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 183.00 | 2 008.00 | | 15 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 319.00 | 134 319.00 | | 134 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VC Groupe et associés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 211.00 | 61 259.00 | 161 952.00 | 223 211.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 574.00 | 32 080.00 | 494.00 | 32 574.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 260.00 | 239 307.00 | 161 952.00 | 401 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
ST Autres comptes | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 031.00 | | | 93 031.00 |