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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 21 897.00 | 11 024.00 | 10 873.00 | 21 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 833.00 | 24 410.00 | 7 423.00 | 31 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 892.00 | 34 399.00 | 9 492.00 | 43 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 647.00 | 71 757.00 | 31 890.00 | 103 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 688.00 | 4 234.00 | 145 454.00 | 149 688.00 |
BZ Autres créances | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CF Disponibilités | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 555.00 | 4 234.00 | 198 320.00 | 202 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 202.00 | 75 991.00 | 230 210.00 | 306 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
DL TOTAL (I) | 100 732.00 | | | 100 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 477.00 | | | 129 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 210.00 | | | 230 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 268.00 | | | 113 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 401.00 | 13 916.00 | 705 318.00 | 691 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 401.00 | 13 916.00 | 705 318.00 | 691 401.00 |
FM Production stockée | | | -2 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 371.00 | | | 709 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 274.00 | | | 677 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 772.00 | | 19 553.00 | 85 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 103 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | 97 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 749.00 | | 19 553.00 | 79 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 489.00 | 8 947.00 | 1 679.00 | 64 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 567.00 | 8 947.00 | 1 679.00 | 62 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 531.00 | 1 702.00 | | 2 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 531.00 | 1 702.00 | | 2 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 531.00 | 1 702.00 | | 2 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 144 485.00 | | | 144 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 892.00 | 5 021.00 | 15 871.00 | 20 892.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VP Divers | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 051.00 | 178 051.00 | | 178 051.00 |
VW T.V.A. | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 139.00 | 113 268.00 | 15 871.00 | 129 139.00 |