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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 648.00 | 159.00 | 1 488.00 | 1 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 531.00 | 27 517.00 | 8 013.00 | 35 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 256.00 | 58 644.00 | 68 611.00 | 127 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 336.00 | 89 121.00 | 82 215.00 | 171 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
BP En cours de production de services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 693.00 | 3 269.00 | 268 424.00 | 271 693.00 |
BZ Autres créances | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
CF Disponibilités | 132 605.00 | | 132 605.00 | 132 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 404.00 | 3 269.00 | 468 135.00 | 471 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 741.00 | 92 390.00 | 550 351.00 | 642 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 148 209.00 | | | 148 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
DL TOTAL (I) | 205 286.00 | | | 205 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 592.00 | | | 135 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 245.00 | | | 117 245.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 064.00 | | | 345 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 351.00 | | | 550 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 061.00 | | | 284 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 337.00 | | 71 356.00 | 135 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 356.00 | 171 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 356.00 | 164 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 436.00 | | 71 356.00 | 128 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 325.00 | 28 122.00 | 25 327.00 | 86 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 4.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 530.00 | 28 118.00 | 25 327.00 | 83 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 592.00 | 135 592.00 | | 135 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UX Autres créances clients | 267 652.00 | 267 652.00 | | 267 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VB T. V. A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 492.00 | 23 827.00 | 60 664.00 | 84 492.00 |
VI Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VP Divers | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 621.00 | 312 621.00 | | 312 621.00 |
VW T.V.A. | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 726.00 | 284 061.00 | 60 664.00 | 344 726.00 |