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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 795.00 | 4.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 21 897.00 | 13 054.00 | 8 843.00 | 21 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 732.00 | 27 536.00 | 9 196.00 | 36 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 805.00 | 42 939.00 | 26 865.00 | 69 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 337.00 | 86 325.00 | 49 011.00 | 135 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BN En cours de production de biens | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 938.00 | 3 269.00 | 130 668.00 | 133 938.00 |
BZ Autres créances | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
CF Disponibilités | 102 891.00 | | 102 891.00 | 102 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 970.00 | 3 269.00 | 274 701.00 | 277 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 308.00 | 89 594.00 | 323 713.00 | 413 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
DL TOTAL (I) | 151 509.00 | | | 151 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
EA Autres dettes | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 203.00 | | | 172 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 713.00 | | | 323 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 209.00 | | | 139 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 622.00 | | 1 006 622.00 | 1 006 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 622.00 | | 1 006 622.00 | 1 006 622.00 |
FM Production stockée | | | 4 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 541.00 | | | 1 031 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 765.00 | | | 980 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 647.00 | | 31 690.00 | 103 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 922.00 | | 878.00 | 5 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 624.00 | | 30 812.00 | 97 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 757.00 | 14 568.00 | | 71 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 873.00 | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 835.00 | 13 695.00 | | 69 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 234.00 | 353.00 | 1 319.00 | 4 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 234.00 | 353.00 | 1 319.00 | 4 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 234.00 | 353.00 | 1 319.00 | 4 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353.00 | 1 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 129 804.00 | | | 129 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 078.00 | 12 423.00 | 32 655.00 | 45 078.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VP Divers | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 038.00 | 153 038.00 | | 153 038.00 |
VW T.V.A. | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 865.00 | 139 209.00 | 32 655.00 | 171 865.00 |