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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 608.00 | 4 110.00 | 1 498.00 | 5 608.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 19 272.00 | 5 392.00 | 13 880.00 | 19 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 745.00 | 32 933.00 | 7 813.00 | 40 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 285.00 | 95 064.00 | 39 221.00 | 134 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 015.00 | 137 499.00 | 66 516.00 | 204 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BP En cours de production de services | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 432.00 | 3 269.00 | 652 163.00 | 655 432.00 |
BZ Autres créances | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
CF Disponibilités | 291 040.00 | | 291 040.00 | 291 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 242.00 | 3 269.00 | 1 006 973.00 | 1 010 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 257.00 | 140 768.00 | 1 073 489.00 | 1 214 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 925.00 | 300.00 | | 3 925.00 |
DG Autres réserves | 163 860.00 | 104 986.00 | | 163 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 911.00 | 72 499.00 | | 41 911.00 |
DL TOTAL (I) | 309 696.00 | 277 785.00 | | 309 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 191.00 | 81 294.00 | | 198 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 168.00 | 6 275.00 | | 20 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 326.00 | 339.00 | | 110 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 453.00 | 113 209.00 | | 142 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 793.00 | 176 097.00 | | 221 793.00 |
EA Autres dettes | 70 862.00 | 16 376.00 | | 70 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 793.00 | 393 590.00 | | 763 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 489.00 | 671 376.00 | | 1 073 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 910.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 981 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 986 884.00 | |
FM Production stockée | | | -1 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 048.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 1 407.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | 7 122.00 | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 831.00 | 20 836.00 | | 11 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 068.00 | 1 727 510.00 | | 2 009 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 157.00 | 1 655 011.00 | | 1 967 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 911.00 | 72 499.00 | | 41 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 803.00 | | 10 211.00 | 193 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 2 808.00 | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 901.00 | | 7 402.00 | 186 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 2.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 451.00 | 27 048.00 | | 110 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 310.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 651.00 | 25 738.00 | | 107 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 453.00 | 142 453.00 | | 142 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 793.00 | 221 793.00 | | 221 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 030.00 | 91 030.00 | | 91 030.00 |
UX Autres créances clients | 655 432.00 | 655 432.00 | | 655 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 966.00 | 121 821.00 | 54 716.00 | 197 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 553.00 | 690 553.00 | | 690 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 467.00 | 577 322.00 | 54 716.00 | 653 467.00 |