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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 19 272.00 | 13 100.00 | 6 171.00 | 19 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 219.00 | 42 089.00 | 10 130.00 | 52 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 709.00 | 123 600.00 | 15 108.00 | 138 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 536.00 | 184 018.00 | 35 518.00 | 219 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BP En cours de production de services | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 860.00 | 563.00 | 513 296.00 | 513 860.00 |
BZ Autres créances | 77 999.00 | | 77 999.00 | 77 999.00 |
CF Disponibilités | 394 151.00 | | 394 151.00 | 394 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 522.00 | 563.00 | 1 008 958.00 | 1 009 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 058.00 | 184 581.00 | 1 044 477.00 | 1 229 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
DG Autres réserves | 189 978.00 | | | 189 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
DL TOTAL (I) | 336 075.00 | | | 336 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 543.00 | | | 102 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 655.00 | | | 123 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 609.00 | | | 181 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 985.00 | | | 177 985.00 |
EA Autres dettes | 122 457.00 | | | 122 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 401.00 | | | 708 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 477.00 | | | 1 044 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 960.00 | | | 513 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 712.00 | | 23 176.00 | 215 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 352.00 | 219 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 352.00 | 210 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 379.00 | | 23 175.00 | 206 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 2.00 | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 115.00 | 25 299.00 | 2 395.00 | 161 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 134.00 | 94.00 | | 5 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 980.00 | 25 205.00 | 2 395.00 | 155 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 610.00 | 181 610.00 | | 181 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 985.00 | 177 985.00 | | 177 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 607.00 | 122 607.00 | | 122 607.00 |
UX Autres créances clients | 513 860.00 | 513 860.00 | | 513 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 348.00 | 31 563.00 | 70 785.00 | 102 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
VP Divers | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 731.00 | 596 731.00 | | 596 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 746.00 | 513 961.00 | 70 785.00 | 584 746.00 |