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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 19 272.00 | 1 537.00 | 17 734.00 | 19 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 429.00 | 29 403.00 | 9 025.00 | 38 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 199.00 | 76 709.00 | 52 489.00 | 129 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 803.00 | 110 450.00 | 83 352.00 | 193 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BP En cours de production de services | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 062.00 | 3 269.00 | 473 793.00 | 477 062.00 |
BZ Autres créances | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
CF Disponibilités | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 292.00 | 3 269.00 | 588 023.00 | 591 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 095.00 | 113 719.00 | 671 375.00 | 785 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 104 986.00 | | | 104 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 498.00 | | | 72 498.00 |
DL TOTAL (I) | 277 785.00 | | | 277 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 294.00 | | | 81 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 209.00 | | | 113 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 096.00 | | | 176 096.00 |
EA Autres dettes | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 590.00 | | | 393 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 375.00 | | | 671 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 040.00 | | | 356 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 336.00 | | 25 031.00 | 171 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565.00 | 193 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565.00 | 186 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 435.00 | | 25 030.00 | 164 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 121.00 | 23 895.00 | 2 565.00 | 89 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 321.00 | 23 895.00 | 2 565.00 | 86 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 209.00 | 113 209.00 | | 113 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
UX Autres créances clients | 473 020.00 | 473 020.00 | | 473 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VB T. V. A. | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 090.00 | 37 879.00 | 37 211.00 | 75 090.00 |
VI Groupe et associés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 488.00 | 527 488.00 | | 527 488.00 |
VW T.V.A. | 77 175.00 | 77 175.00 | | 77 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 251.00 | 356 040.00 | 37 211.00 | 393 251.00 |