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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 228.00 | 5 134.00 | 94.00 | 5 228.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 19 272.00 | 9 246.00 | 10 026.00 | 19 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 220.00 | 37 502.00 | 14 718.00 | 52 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 887.00 | 109 232.00 | 25 655.00 | 134 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 712.00 | 161 115.00 | 54 598.00 | 215 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BP En cours de production de services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 474.00 | 3 269.00 | 605 205.00 | 608 474.00 |
BZ Autres créances | 46 566.00 | | 46 566.00 | 46 566.00 |
CF Disponibilités | 265 378.00 | | 265 378.00 | 265 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 454.00 | 3 269.00 | 964 185.00 | 967 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 166.00 | 164 384.00 | 1 018 782.00 | 1 183 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 020.00 | 3 925.00 | | 6 020.00 |
DG Autres réserves | 193 675.00 | 163 860.00 | | 193 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 635.00 | 41 911.00 | | 6 635.00 |
DL TOTAL (I) | 306 331.00 | 309 696.00 | | 306 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 345.00 | 198 191.00 | | 126 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 923.00 | 20 168.00 | | 4 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 798.00 | 110 326.00 | | 134 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 728.00 | 142 453.00 | | 194 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 291.00 | 221 793.00 | | 154 291.00 |
EA Autres dettes | 97 367.00 | 70 862.00 | | 97 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 451.00 | 763 793.00 | | 712 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 782.00 | 1 073 489.00 | | 1 018 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 015.00 | | 16 984.00 | 204 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 286.00 | 215 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 9 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 906.00 | 206 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 303.00 | | 16 982.00 | 194 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 2.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 499.00 | 28 901.00 | 5 286.00 | 137 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | 1 404.00 | 380.00 | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 389.00 | 27 497.00 | 4 906.00 | 133 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 728.00 | 194 728.00 | | 194 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 291.00 | 154 291.00 | | 154 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 290.00 | 102 290.00 | | 102 290.00 |
UX Autres créances clients | 600 757.00 | 600 757.00 | | 600 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 154.00 | 74 180.00 | 37 688.00 | 126 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 793.00 | | | 71 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 585.00 | 657 585.00 | | 657 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 654.00 | 525 680.00 | 37 688.00 | 577 654.00 |