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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 125.00 | 7 885.00 | 3 240.00 | 11 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 222.00 | 6 054.00 | 6 168.00 | 12 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 622.00 | 61 675.00 | 77 947.00 | 139 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 136.00 | 75 615.00 | 101 521.00 | 177 136.00 |
BT Marchandises | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 602.00 | | 64 602.00 | 64 602.00 |
BZ Autres créances | 70 931.00 | | 70 931.00 | 70 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 90 216.00 | | 90 216.00 | 90 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 377.00 | | 515 377.00 | 515 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 512.00 | 75 615.00 | 616 898.00 | 692 512.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 282.00 | 134 722.00 | | 191 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 715.00 | 56 559.00 | | 68 715.00 |
DL TOTAL (I) | 270 997.00 | 202 282.00 | | 270 997.00 |
DP Provisions pour risques | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 811.00 | 21 812.00 | | 11 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 014.00 | 14 473.00 | | 18 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 165.00 | 211 056.00 | | 123 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 849.00 | 69 920.00 | | 57 849.00 |
EA Autres dettes | 125 580.00 | 161 583.00 | | 125 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 422.00 | 478 845.00 | | 336 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 898.00 | 681 126.00 | | 616 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 979.00 | | 4 110.00 | 178 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 581.00 | 14 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 954.00 | 177 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 373.00 | 151 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 015.00 | | 4 110.00 | 7 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 217.00 | | | 155 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 001.00 | 19 986.00 | 3 373.00 | 59 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | 870.00 | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 986.00 | 19 116.00 | 3 373.00 | 51 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 479.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 168.00 | 123 168.00 | | 123 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 580.00 | 125 580.00 | | 125 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
UX Autres créances clients | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
VB T. V. A. | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VI Groupe et associés | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VP Divers | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 392.00 | 159 392.00 | | 159 392.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 422.00 | 336 422.00 | | 336 422.00 |