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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 709.00 | 8 439.00 | 5 270.00 | 13 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 165.00 | 72 834.00 | 68 331.00 | 141 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 166.00 | 92 398.00 | 87 768.00 | 180 166.00 |
BT Marchandises | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 612.00 | | 70 612.00 | 70 612.00 |
BZ Autres créances | 77 495.00 | | 77 495.00 | 77 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 100 864.00 | | 100 864.00 | 100 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 597.00 | | 564 597.00 | 564 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 763.00 | 92 398.00 | 652 365.00 | 744 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 997.00 | 191 282.00 | | 259 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 432.00 | 68 715.00 | | 37 432.00 |
DL TOTAL (I) | 308 429.00 | 270 997.00 | | 308 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 479.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 479.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699.00 | 11 811.00 | | 1 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 887.00 | 18 014.00 | | 25 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 178.00 | 123 168.00 | | 118 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 544.00 | 57 849.00 | | 70 544.00 |
EA Autres dettes | 127 629.00 | 125 580.00 | | 127 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 936.00 | 336 422.00 | | 343 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 365.00 | 616 898.00 | | 652 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 936.00 | 336 422.00 | | 343 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 786.00 | | 1 274 786.00 | 1 274 786.00 |
FG Production vendue services | 265 753.00 | | 265 753.00 | 265 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 538.00 | | 1 540 538.00 | 1 540 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 657.00 | 30 131.00 | | 30 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 9 168.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 159.00 | 9 168.00 | | 10 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 2 958.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | 2 581.00 | | 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 15 017.00 | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 778.00 | -5 849.00 | | 7 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 21 098.00 | | 5 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 588.00 | 1 648 512.00 | | 1 566 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 156.00 | 1 579 796.00 | | 1 529 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 432.00 | 68 715.00 | | 37 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 136.00 | | 11 202.00 | 177 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 14 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 172.00 | 180 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 172.00 | 154 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 844.00 | | 7 202.00 | 151 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 167.00 | | 4 000.00 | 14 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 615.00 | 20 300.00 | 3 516.00 | 75 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 885.00 | 3 240.00 | | 7 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 729.00 | 17 060.00 | 3 516.00 | 67 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 178.00 | 118 178.00 | | 118 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 629.00 | 127 629.00 | | 127 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
UX Autres créances clients | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VI Groupe et associés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
VP Divers | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 641.00 | 176 641.00 | | 176 641.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 936.00 | 343 936.00 | | 343 936.00 |