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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 709.00 | 12 980.00 | 729.00 | 13 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 948.00 | 99 816.00 | 42 132.00 | 141 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 879.00 | 123 921.00 | 54 958.00 | 178 879.00 |
BT Marchandises | 73 270.00 | | 73 270.00 | 73 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 228.00 | 10 125.00 | 120 103.00 | 130 228.00 |
BZ Autres créances | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 80 768.00 | | 80 768.00 | 80 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 449.00 | 10 125.00 | 568 324.00 | 578 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 328.00 | 134 046.00 | 623 282.00 | 757 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 850.00 | 297 429.00 | | 305 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 567.00 | 8 421.00 | | 41 567.00 |
DL TOTAL (I) | 358 417.00 | 316 850.00 | | 358 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 918.00 | 22 492.00 | | 44 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 596.00 | 158 598.00 | | 106 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 939.00 | 49 816.00 | | 30 939.00 |
EA Autres dettes | 82 412.00 | 126 189.00 | | 82 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 865.00 | 357 095.00 | | 264 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 282.00 | 673 944.00 | | 623 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 865.00 | 357 095.00 | | 264 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 790.00 | 24 395.00 | 8 265.00 | 107 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 665.00 | 24 395.00 | 8 265.00 | 96 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 596.00 | 106 596.00 | | 106 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
UX Autres créances clients | 118 862.00 | 118 862.00 | | 118 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VI Groupe et associés | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 494.00 | 186 494.00 | | 186 494.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 865.00 | 264 865.00 | | 264 865.00 |