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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 709.00 | 13 278.00 | 431.00 | 13 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 129.00 | 105 512.00 | 33 617.00 | 139 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 060.00 | 129 915.00 | 46 145.00 | 176 060.00 |
BT Marchandises | 70 590.00 | | 70 590.00 | 70 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 644.00 | | 87 644.00 | 87 644.00 |
BZ Autres créances | 60 510.00 | | 60 510.00 | 60 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 002.00 | | 230 002.00 | 230 002.00 |
CF Disponibilités | 252 417.00 | | 252 417.00 | 252 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 490.00 | | 709 490.00 | 709 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 550.00 | 129 915.00 | 755 635.00 | 885 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 417.00 | 305 850.00 | | 347 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 082.00 | 41 567.00 | | -81 082.00 |
DL TOTAL (I) | 277 335.00 | 358 417.00 | | 277 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 138.00 | 44 918.00 | | 14 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 931.00 | 106 596.00 | | 153 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 392.00 | 30 939.00 | | 32 392.00 |
EA Autres dettes | 127 839.00 | 82 412.00 | | 127 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 300.00 | 264 865.00 | | 478 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 635.00 | 623 282.00 | | 755 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 300.00 | 264 865.00 | | 478 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 879.00 | | 4 977.00 | 178 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 796.00 | 176 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 796.00 | 152 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 657.00 | | 4 977.00 | 155 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 921.00 | 13 704.00 | 7 710.00 | 123 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 796.00 | 13 704.00 | 7 710.00 | 112 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 931.00 | 153 931.00 | | 153 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 839.00 | 127 839.00 | | 127 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
UX Autres créances clients | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
VB T. V. A. | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 253.00 | 167 253.00 | | 167 253.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 300.00 | 478 300.00 | | 478 300.00 |