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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 602.00 | 107 166.00 | 44 436.00 | 151 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 530.00 | 116 827.00 | 56 703.00 | 173 530.00 |
BT Marchandises | 70 016.00 | | 70 016.00 | 70 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 183.00 | | 79 183.00 | 79 183.00 |
BZ Autres créances | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 005.00 | | 490 005.00 | 490 005.00 |
CF Disponibilités | 301 388.00 | | 301 388.00 | 301 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 236.00 | | 979 236.00 | 979 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 767.00 | 116 827.00 | 1 035 940.00 | 1 152 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 994.00 | 267 633.00 | | 354 994.00 |
DH Report à nouveau | | 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 694.00 | 86 461.00 | | 35 694.00 |
DL TOTAL (I) | 401 688.00 | 365 994.00 | | 401 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 505.00 | 171 957.00 | | 151 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 788.00 | 31 058.00 | | 35 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 221.00 | 159 633.00 | | 203 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 722.00 | 65 776.00 | | 71 722.00 |
EA Autres dettes | 172 016.00 | 143 178.00 | | 172 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 251.00 | 588 950.00 | | 634 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 940.00 | 954 944.00 | | 1 035 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 251.00 | 588 950.00 | | 634 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 079.00 | | 11 269.00 | 167 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 810.00 | 12 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 817.00 | 173 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 161 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 282.00 | | 7 989.00 | 155 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 797.00 | | 3 280.00 | 11 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 418.00 | 22 874.00 | 8 466.00 | 102 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 418.00 | 22 874.00 | 8 466.00 | 102 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 221.00 | 203 221.00 | | 203 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 016.00 | 172 016.00 | | 172 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
UX Autres créances clients | 79 183.00 | 79 183.00 | | 79 183.00 |
VB T. V. A. | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 505.00 | 151 505.00 | | 151 505.00 |
VI Groupe et associés | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 092.00 | 130 092.00 | | 130 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 251.00 | 634 251.00 | | 634 251.00 |