| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 709.00 | 10 906.00 | 2 803.00 | 13 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 333.00 | 85 759.00 | 54 574.00 | 140 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 334.00 | 107 790.00 | 71 544.00 | 179 334.00 |
BT Marchandises | 81 954.00 | | 81 954.00 | 81 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 465.00 | | 110 465.00 | 110 465.00 |
BZ Autres créances | 61 749.00 | | 61 749.00 | 61 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 86 937.00 | | 86 937.00 | 86 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 400.00 | | 602 400.00 | 602 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 735.00 | 107 790.00 | 673 944.00 | 781 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 429.00 | 259 997.00 | | 297 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 421.00 | 37 432.00 | | 8 421.00 |
DL TOTAL (I) | 316 850.00 | 308 429.00 | | 316 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 699.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 492.00 | 25 887.00 | | 22 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 598.00 | 118 178.00 | | 158 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 816.00 | 70 544.00 | | 49 816.00 |
EA Autres dettes | 126 189.00 | 127 629.00 | | 126 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 095.00 | 343 936.00 | | 357 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 944.00 | 652 365.00 | | 673 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 343 936.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 166.00 | | 3 570.00 | 180 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 401.00 | 179 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 401.00 | 154 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 874.00 | | 3 570.00 | 154 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 398.00 | 16 862.00 | 1 469.00 | 92 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 273.00 | 16 862.00 | 1 469.00 | 81 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 598.00 | 158 598.00 | | 158 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 189.00 | 126 189.00 | | 126 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
UX Autres créances clients | 110 465.00 | 110 465.00 | | 110 465.00 |
VB T. V. A. | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VI Groupe et associés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VP Divers | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 663.00 | 197 663.00 | | 197 663.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 095.00 | 357 095.00 | | 357 095.00 |